Portaria GPR 1381 de 23/05/2024
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 1381 DE 23 DE MAIO DE 2024
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2024.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2024, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador WALDIR LEONCIO JUNIOR
Presidente
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 27/05/2024, SEÇÃO 1, FL. 85
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
MAI/23 |
JUN/23 |
JUL/23 |
AGO/23 |
SET/23 |
OUT/23 |
NOV/23 |
DEZ/23 |
JAN/24 |
FEV/24 |
MARÇO/24 |
ABRIL/24 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS1
(b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
215.895.307,51 |
218.340.636,16 |
232.682.128,76 |
220.344.003,83 |
216.358.783,33 |
218.846.289,75 |
348.036.482,32 |
306.364.315,72 |
312.171.503,26 |
252.085.594,82 |
236.506.103,17 |
234.944.241,93 |
3.012.575.390,56 |
12.422.830,78 |
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|
Pessoal Ativo |
169.498.265,36 |
172.214.203,83 |
184.628.119,11 |
173.027.575,24 |
169.303.228,49 |
171.798.739,02 |
277.242.851,96 |
252.148.206,84 |
241.517.741,56 |
202.594.922,50 |
186.681.178,72 |
185.802.229,22 |
2.386.457.261,85 |
12.035.857,83 |
|
|||
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
142.782.815,37 |
145.458.849,99 |
157.901.493,74 |
146.286.267,70 |
142.598.134,89 |
145.009.848,66 |
223.097.249,90 |
224.760.282,97 |
214.581.664,53 |
174.723.986,25 |
158.546.651,54 |
157.638.462,29 |
2.033.385.707,83 |
8.058.977,83 |
|
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|
Obrigações Patronais |
26.715.449,99 |
26.755.353,84 |
26.726.625,37 |
26.741.307,54 |
26.705.093,60 |
26.788.890,36 |
54.145.602,06 |
27.387.923,87 |
26.936.077,03 |
27.870.936,25 |
28.134.527,18 |
28.163.766,93 |
353.071.554,02 |
3.976.880,00 |
|
|||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
46.397.042,15 |
46.126.432,33 |
48.054.009,65 |
47.316.428,59 |
47.055.554,84 |
47.047.550,73 |
70.793.630,36 |
54.216.108,88 |
70.653.761,70 |
49.490.672,32 |
49.556.453,66 |
49.139.699,85 |
625.847.345,06 |
386.972,95 |
|
|||
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
39.386.845,48 |
39.102.324,84 |
40.974.702,61 |
40.268.852,08 |
39.965.020,78 |
39.994.673,22 |
60.033.346,17 |
46.542.895,87 |
59.839.959,32 |
42.061.985,29 |
42.028.159,62 |
41.905.909,12 |
532.104.674,40 |
306.972,95 |
|
|||
|
Pensões |
7.010.196,67 |
7.024.107,49 |
7.079.307,04 |
7.047.576,51 |
7.090.534,06 |
7.052.877,51 |
10.760.284,19 |
7.673.213,01 |
10.813.802,38 |
7.428.687,03 |
7.528.294,04 |
7.233.790,73 |
93.742.670,66 |
80.000,00 |
|
|||
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
268.470,79 |
2.312,86 |
270.783,65 |
0,00 |
|
|||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
45.605.579,10 |
45.649.887,91 |
49.987.915,98 |
49.449.760,35 |
45.840.191,84 |
45.709.634,19 |
74.193.864,15 |
8.847.555,63 |
69.727.518,57 |
48.521.717,72 |
48.591.522,08 |
48.148.137,82 |
580.273.285,34 |
1.110.317,93 |
|
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|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
31.533,97 |
52.604,17 |
101.012,26 |
91.789,23 |
54.961,45 |
169.935,83 |
617.962,60 |
213.114,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.732,82 |
1.336.646,86 |
0,00 |
|
|||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
131.020,27 |
-126.127,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94.486,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99.379,75 |
0,00 |
|
|||
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
3.237,21 |
6.912,70 |
4.210.774,25 |
4.142.807,18 |
221.139,51 |
3.887,28 |
3.806.531,74 |
3.287.699,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.682.988,93 |
1.110.317,93 |
|
|||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
45.570.807,92 |
45.590.371,04 |
45.545.109,20 |
45.341.291,21 |
45.564.090,88 |
45.535.811,08 |
69.769.369,81 |
5.252.255,29 |
69.727.518,57 |
48.521.717,72 |
48.591.522,08 |
48.144.405,00 |
563.154.269,80 |
0,00 |
|
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|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
170.289.728,41 |
172.690.748,25 |
182.694.212,78 |
170.894.243,48 |
170.518.591,49 |
173.136.655,56 |
273.842.618,17 |
297.516.760,09 |
242.443.984,69 |
203.563.877,10 |
187.914.581,09 |
186.796.104,11 |
2.432.302.105,22 |
11.312.512,85 |
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
1.290.353.341.000,00 |
- |
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|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.443.614.618,07 |
0,189376% |
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|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
5.148.509.830,59 |
0,399000% |
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|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
4.891.084.339,06 |
0,379050% |
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|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
4.633.658.847,53 |
0,359100% |
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FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 14ª edição, e Receita Corrente Líquida-RCL do 1º quadrimestre-2024, divulgada pela Portaria STN n. 803/2024. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
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NOTAS: |
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1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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2. Ressalta-se execução de despesa na ação orçamentária 0181 - Aposentadorias e Pensões, na ND 3190.9291 - Sentenças Judiciais, em julho/23, de R$ 131.020,27, com estorno (reclassificação) em agosto/23, no valor de R$ 126.127,27 e dezembro/23, no valor de R$ 94.486,75, totalizando R$ 99.379,75. A execução mencionada foi somada à Despesa Bruta Com Pessoal - Aposentadorias, Reserva e Reformas e deduzida na despesa não computada. |
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3. O valor constante da linha Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente, refere-se a licença prêmio convertida em pecúnia na aposentadoria, pendente de pagamento, constante da conta contábil 86331.0100 - Despesa com pessoal a executar - RGF. O valor de R$ 32.536,10, que compõe o montante contabilizado no mês de março/2024 (R$ 268.470,79) pertence ao mês de fevereiro/2024 em decorrência de lançamento extemporâneo. |
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4. Para garantir a exatidão dos dados, para fins de dedução, foram consideradas apenas as despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2023. |
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5. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001 |
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Desembargador Waldir Leôncio Júnior
Presidente do TJDFT
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros