Portaria GPR 172 de 23/01/2024
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 172 DE 23 DE JANEIRO DE 2024
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2023.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2023, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador CRUZ MACEDO
Presidente
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 26/01/2024, SEÇÃO 1, FL.114
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
|
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
JAN/23 |
FEV/23 |
MAR/23 |
ABR/23 |
MAI/23 |
JUN/23 |
JUL/23 |
AGO/23 |
SET/23 |
OUT/23 |
NOV/23 |
DEZ/23 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS1
(b) |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
285.967.379,42 |
223.140.541,39 |
214.792.003,24 |
218.246.305,34 |
215.895.307,51 |
218.340.636,16 |
232.682.128,76 |
220.344.003,83 |
216.358.783,33 |
218.846.289,75 |
348.036.482,32 |
306.364.315,72 |
2.919.014.176,77 |
12.422.830,78 |
|
Pessoal Ativo |
221.377.487,28 |
178.157.688,68 |
168.786.927,31 |
171.827.433,73 |
169.498.265,36 |
172.214.203,83 |
184.628.119,11 |
173.027.575,24 |
169.303.228,49 |
171.798.739,02 |
277.242.851,96 |
252.148.206,84 |
2.310.010.726,85 |
12.035.857,83 |
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
197.474.679,75 |
152.269.510,25 |
142.198.781,07 |
145.120.642,44 |
142.782.815,37 |
145.458.849,99 |
157.901.493,74 |
146.286.267,70 |
142.598.134,89 |
145.009.848,66 |
223.097.249,90 |
224.760.282,97 |
1.964.958.556,73 |
8.058.977,83 |
|
Obrigações Patronais |
23.902.807,53 |
25.888.178,43 |
26.588.146,24 |
26.706.791,29 |
26.715.449,99 |
26.755.353,84 |
26.726.625,37 |
26.741.307,54 |
26.705.093,60 |
26.788.890,36 |
54.145.602,06 |
27.387.923,87 |
345.052.170,12 |
3.976.880,00 |
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
64.589.892,14 |
44.982.852,71 |
46.005.075,93 |
46.418.871,61 |
46.397.042,15 |
46.126.432,33 |
48.054.009,65 |
47.316.428,59 |
47.055.554,84 |
47.047.550,73 |
70.793.630,36 |
54.216.108,88 |
609.003.449,92 |
386.972,95 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
54.227.688,62 |
37.984.601,67 |
38.981.001,58 |
39.270.326,96 |
39.386.845,48 |
39.102.324,84 |
40.974.702,61 |
40.268.852,08 |
39.965.020,78 |
39.994.673,22 |
60.033.346,17 |
46.542.895,87 |
516.732.279,88 |
306.972,95 |
|
Pensões |
10.362.203,52 |
6.998.251,04 |
7.024.074,35 |
7.148.544,65 |
7.010.196,67 |
7.024.107,49 |
7.079.307,04 |
7.047.576,51 |
7.090.534,06 |
7.052.877,51 |
10.760.284,19 |
7.673.213,01 |
92.271.170,04 |
80.000,00 |
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
64.747.184,61 |
44.950.815,16 |
45.537.005,72 |
45.896.459,58 |
45.605.579,10 |
45.649.887,91 |
50.118.936,25 |
49.323.633,08 |
45.840.191,84 |
45.709.634,19 |
74.193.864,15 |
8.942.042,38 |
566.515.233,97 |
1.110.317,93 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
20.355,94 |
48.567,28 |
31.533,97 |
52.604,17 |
101.012,26 |
91.789,23 |
54.961,45 |
169.935,83 |
617.962,60 |
213.114,53 |
1.401.837,26 |
0,00 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131.020,27 |
-126.127,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94.486,75 |
99.379,75 |
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
456.592,16 |
264.943,49 |
141.438,92 |
71.738,71 |
3.237,21 |
6.912,70 |
4.341.794,52 |
4.016.679,91 |
221.139,51 |
3.887,28 |
3.806.531,74 |
3.382.185,81 |
16.717.081,96 |
1.110.317,93 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
64.290.592,45 |
44.685.871,67 |
45.375.210,86 |
45.776.153,59 |
45.570.807,92 |
45.590.371,04 |
45.545.109,20 |
45.341.291,21 |
45.564.090,88 |
45.535.811,08 |
69.769.369,81 |
5.252.255,29 |
548.296.935,00 |
|
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
221.220.194,81 |
178.189.726,23 |
169.254.997,52 |
172.349.845,76 |
170.289.728,41 |
172.690.748,25 |
182.563.192,51 |
171.020.370,75 |
170.518.591,49 |
173.136.655,56 |
273.842.618,17 |
297.422.273,34 |
2.352.498.942,80 |
11.312.512,85 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
||||||||||||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
1.233.714.885.000,00 |
- |
||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.363.811.455,65 |
0,191601% |
||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
4.922.522.391,15 |
0,399000% |
||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
4.676.396.271,59 |
0,379050% |
||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
4.430.270.152,04 |
0,359100% |
||||||||||||
|
|
FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 13ª edição, e Receita Corrente Líquida do 3º quadrimestre-2023, divulgada pela Portaria STN n. 72/2024. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
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|
|
NOTAS: |
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|
|
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|||||||||||||
|
|
2 O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
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|
|
3. Ressalta-se execução de despesa na ação orçamentária 0181 - Aposentadorias e Pensões, na ND 3190.9291 - Sentenças Judiciais, em julho/23, de R$ 131.020,27, com estorno (reclassificação) em agosto/23, no valor de R$ 126.127,27 e dezembro/23, no valor de R$ 94.486,75, totalizando R$ 99.379,75. A execução mencionada foi somada à Despesa Bruta Com Pessoal - Aposentadorias, Reserva e Reformas e deduzida na despesa não computada. |
|||||||||||||
|
|
4. Os valores constantes do relatório anterior, na linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente”, registrados na conta de controle contábil 86331.0100 - Despesa com pessoal a executar - RGF, foram liquidados/pagos no mês de dez/23, com a baixa da referida conta. |
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|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
|
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) |
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|||||
|
|
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE |
|
|
|
||||
|
|
|
|
CAIXA LÍQUIDA |
RESTOS A PAGAR |
EMPENHOS NÃO |
DISPONIBILIDADE |
||||
|
|
|
Restos a Pagar Liquidados |
Restos a Pagar |
|
(ANTES DA |
EMPENHADOS |
LIQUIDADOS |
DE CAIXA |
||
|
IDENTIFICAÇÃO DOS |
DISPONIBILIDADE |
e Não Pagos |
Empenhados e |
Demais |
INSCRIÇÃO EM |
E NÃO |
CANCELADOS |
LÍQUIDA |
||
|
RECURSOS |
DE CAIXA BRUTA |
|
|
Não Liquidados |
Obrigações |
RESTOS A PAGAR |
LIQUIDADOS |
(NÃO INSCRITOS |
(APÓS A INSCRIÇÃO |
|
|
|
|
De Exercícios |
Do |
de Exercícios |
Financeiras |
NÃO PROCESSADOS |
DO EXERCÍCIO |
POR |
EM RPNP |
|
|
|
|
Anteriores |
Exercício |
Anteriores |
|
DO EXERCÍCIO) |
|
INSUFICIÊNCIA |
DO EXERCÍCIO) |
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
(g) |
FINANCEIRA) |
(h)=(f-g) |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
286.704.096,38 |
471.669,91 |
31.035.843,99 |
20.113.597,69 |
0,00 |
235.082.984,79 |
38.093.332,74 |
|
196.989.652,05 |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
801.794.285,04 |
198.224,89 |
205.032,08 |
6.491.944,39 |
685.086,30 |
794.213.997,38 |
18.281.555,43 |
|
775.932.441,95 |
|
|
Recursos Vinculados à Previdência Social |
548.505,40 |
3.753,66 |
8.942,74 |
150.051,19 |
- |
385.757,81 |
0,00 |
|
385.757,81 |
|
|
Recursos Vinculados a Fundos |
796.300.126,91 |
194.471,23 |
196.089,34 |
6.341.893,20 |
3.913,75 |
789.563.759,39 |
18.281.555,43 |
|
771.282.203,96 |
|
|
Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
4.264.480,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.264.480,18 |
0,00 |
|
4.264.480,18 |
|
|
Recusos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros Recursos Extraorçamentários |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros Recursos Vinculados |
681.172,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
681.172,55 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
TOTAL (III) = (I + II) |
1.088.498.381,42 |
669.894,80 |
31.240.876,07 |
26.605.542,08 |
685.086,30 |
1.029.296.982,17 |
56.374.888,17 |
|
972.922.094,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 13ª edição. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
|||||||||
|
|
Notas: |
|||||||||
|
|
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
|||||||||
|
|
2: A Disp. de Caixa Bruta contempla recursos de RP a Receber, R$ 121.194.327,61, e TED a receber, R$ 332.403,00, registrado nas contas contábeis, 82224.0101/82224.0901. |
|||||||||
|
|
3: Outros recursos Vinculados, são passivos financeiros, recursos de terceiros, dos quais R$ 108.264,37, relativo a cauções em garantias contratuais, constante de outras contas bancárias. |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
|
LRF, art. 48 – Anexo 6 |
R$ 1,00 |
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|
|
Receita Corrente Líquida |
1.233.714.885.000,00 |
|
|
|
||
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|
Despesa Total com Pessoal – DTP |
2.363.811.455,65 |
0,191601% |
|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> |
4.922.522.391,15 |
0,399000% |
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> |
4.676.396.271,59 |
0,379050% |
|
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -<%> |
4.430.270.152,04 |
0,359100% |
|
RESTOS A PAGAR |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|
VALOR TOTAL |
56.374.888,17 |
972.922.094,00 |
|
FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 13ª edição. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
||
Desembargador Cruz Macedo
Presidente do TJDFT
Miqueias Marinho Gomes
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros Substituto
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna