Portaria GPR 1735 de 24/09/2024
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 1735 DE 24 DE SETEMBRO DE 2024
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2024.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2024, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR
Presidente
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 26/09/2024, SEÇÃO 1, FL.234
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
SET/23 |
OUT/23 |
NOV/23 |
DEZ/23 |
JAN/24 |
FEV/24 |
MARÇO/24 |
ABRIL/24 |
MAIO/24 |
JUN/24 |
JUL/24 |
AGO/24 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS1
(b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
216.358.783,33 |
218.846.289,75 |
348.036.482,32 |
306.364.315,72 |
312.171.503,26 |
252.085.594,82 |
236.237.632,38 |
234.941.929,07 |
233.978.600,57 |
248.873.512,09 |
267.414.750,44 |
250.478.935,25 |
3.125.788.329,00 |
12.422.830,78 |
|
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|
Pessoal Ativo |
169.303.228,49 |
171.798.739,02 |
277.242.851,96 |
252.148.206,84 |
241.517.741,56 |
202.594.922,50 |
186.681.178,72 |
185.802.229,22 |
184.982.027,89 |
199.250.363,19 |
213.360.671,84 |
198.435.157,27 |
2.483.117.318,50 |
12.035.857,83 |
|
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|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
142.598.134,89 |
145.009.848,66 |
223.097.249,90 |
224.760.282,97 |
214.581.664,53 |
174.723.986,25 |
158.546.651,54 |
157.638.462,29 |
156.896.115,50 |
171.151.026,69 |
185.284.869,27 |
170.446.457,20 |
2.124.734.749,69 |
8.058.977,83 |
|
|||
|
Obrigações Patronais |
26.705.093,60 |
26.788.890,36 |
54.145.602,06 |
27.387.923,87 |
26.936.077,03 |
27.870.936,25 |
28.134.527,18 |
28.163.766,93 |
28.085.912,39 |
28.099.336,50 |
28.075.802,57 |
27.988.700,07 |
358.382.568,81 |
3.976.880,00 |
|
|||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
47.055.554,84 |
47.047.550,73 |
70.793.630,36 |
54.216.108,88 |
70.653.761,70 |
49.490.672,32 |
49.556.453,66 |
49.139.699,85 |
48.996.572,68 |
49.623.148,90 |
54.054.078,60 |
51.808.440,66 |
642.435.673,18 |
386.972,95 |
|
|||
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
39.965.020,78 |
39.994.673,22 |
60.033.346,17 |
46.542.895,87 |
59.839.959,32 |
42.061.985,29 |
42.028.159,62 |
41.905.909,12 |
41.743.827,41 |
42.249.683,15 |
46.508.031,03 |
44.538.032,04 |
547.411.523,02 |
306.972,95 |
|
|||
|
Pensões |
7.090.534,06 |
7.052.877,51 |
10.760.284,19 |
7.673.213,01 |
10.813.802,38 |
7.428.687,03 |
7.528.294,04 |
7.233.790,73 |
7.252.745,27 |
7.373.465,75 |
7.546.047,57 |
7.270.408,62 |
95.024.150,16 |
80.000,00 |
|
|||
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235.337,32 |
235.337,32 |
0,00 |
|
|||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
45.840.191,84 |
45.709.634,19 |
74.193.864,15 |
8.847.555,63 |
69.727.518,57 |
48.521.717,72 |
48.591.522,08 |
48.148.137,82 |
48.014.814,50 |
48.666.205,09 |
53.182.829,48 |
50.817.886,14 |
590.261.877,21 |
1.110.317,93 |
|
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|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
54.961,45 |
169.935,83 |
617.962,60 |
213.114,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.732,82 |
32.813,37 |
65.424,35 |
151.908,85 |
69.151,09 |
1.379.004,89 |
0,00 |
|
|||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94.486,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52.616,11 |
0,00 |
147.102,86 |
0,00 |
|
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|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
221.139,51 |
3.887,28 |
3.806.531,74 |
3.287.699,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.319.257,59 |
1.110.317,93 |
|
|||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
45.564.090,88 |
45.535.811,08 |
69.769.369,81 |
5.252.255,29 |
69.727.518,57 |
48.521.717,72 |
48.591.522,08 |
48.144.405,00 |
47.982.001,13 |
48.600.780,74 |
52.978.304,52 |
50.748.735,05 |
581.416.511,87 |
0,00 |
|
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|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
170.518.591,49 |
173.136.655,56 |
273.842.618,17 |
297.516.760,09 |
242.443.984,69 |
203.563.877,10 |
187.646.110,30 |
186.793.791,25 |
185.963.786,07 |
200.207.307,00 |
214.231.920,96 |
199.661.049,11 |
2.535.526.451,79 |
11.312.512,85 |
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
1.342.418.403.000,00 |
- |
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|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.546.838.964,64 |
0,189720% |
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|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
5.356.249.427,97 |
0,399000% |
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|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
5.088.436.956,57 |
0,379050% |
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|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
4.820.624.485,17 |
0,359100% |
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FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 14ª edição, e Receita Corrente Líquida-RCL do 2º quadrimestre-2024, divulgada pela Portaria STN n. 1.493/2024. Elaboração: NUACE/CONTAB/SEOF. |
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NOTAS: |
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1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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2. O valor informado na linha 'Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente' refere-se à licença-prêmio convertida em pecúnia na aposentadoria, pendente de pagamento, conforme registrado na conta contábil 86331.0100 - Despesa com Pessoal a Executar - RGF. Os lançamentos de 2024 somaram os seguintes valores: R$ 268.470,79 em março; R$ 2.312,86 em abril; R$ 1.917,86 em maio; R$ 2.555,01 em junho; R$ 293.041,30 em julho; e R$ 347.826,00 em agosto, resultando em um total consolidado de R$ 916.123,83. Destes, foi realizado o pagamento de R$ 680.786,51 no mês de agosto de 2024, remanescendo o saldo de R$ 235.337,32. |
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3. Observa-se a execução de despesa na ação orçamentária 0181 - Aposentadorias e Pensões, na ND 3190.9291 - Sentenças Judiciais de exercício anterior, em dez/23, no valor de R$ 94.486,75 e jul/24, no valor de R$ 52.616,11. A execução mencionada foi somada à Despesa Bruta Com Pessoal - Aposentadorias, Reserva e Reformas e deduzida como despesa não computada. |
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4. Para garantir a exatidão dos dados, para fins de dedução, foram consideradas apenas as despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2023. |
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5. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
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Desembargador Waldir Leôncio Júnior
Presidente do TJDFT
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros