Portaria GPR 186 de 29/01/2015
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 186 DE 29 DE JANEIRO DE 2015
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2014, constante do anexo a esta portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Presidente do TJDFT
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 30/01/2015, Seção 1, Fls. 235/236
|
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO |
||||
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
||||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
||||
|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
||||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
|
janeiro/2014 a Dezembro/2014 |
||||
|
|
|
|||
|
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
R$ 1,00 |
|||
|
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS |
|||
|
Jan/2014 a Dez/2014 |
||||
|
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |
|||
|
(a) |
(b) |
|||
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
1.661.845.337,05 |
13.762.291,19 |
||
|
Pessoal Ativo |
1.332.221.977,75 |
6.792.440,49 |
||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
329.623.359,30 |
6.969.850,70 |
||
|
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( § 1º do art.18 da LRF) |
|
|
||
|
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
301.651.534,05 |
9.105.695,19 |
||
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
|
|
||
|
Decorrentes de Decisão Judicial |
10.982.025,41 |
|
||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
16.796.526,64 |
9.105.695,19 |
||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
273.872.982,00 |
|
||
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
1.360.193.803,00 |
4.656.596,00 |
||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) |
1.364.850.399,00 |
|||
|
|
|
|||
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
|||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) |
641.578.197.000,00 |
|||
|
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 |
0,212733% |
|||
|
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
0,275000% |
1.764.340.041,75 |
||
|
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
0,261250% |
1.676.123.039,66 |
||
|
FONTE: SIAFI, Manual de Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, aprovado pela Portaria STN nº 637/2012 e Portaria STN nº 33/2015, que divulga a Receita Corrente Líquida. |
||||
|
Notas: |
||||
|
1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
||||
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; |
||||
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64. |
||||
|
2) As despesas não computadas relativas a inativos e pensionistas com recursos vinculados, correspondem à execução nas fontes 156 e 169. |
||||
|
3) As despesas não computadas relativas a decisão judicial referem-se a exercícios anteriores (331909291) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CID MOREIRA |
||||
|
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
||||
|
|
||||
|
EUFRÁSIO NOVAIS FILHO |
||||
|
Secretário de Controle Interno Substituto |
||||
|
|
||||
|
CELSO DE OLIVEIRA SOUSA NETO |
||||
|
Secretário-Geral |
||||
|
UNIÃO - PODER JUDICIARIO |
|||
|
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS |
|||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|||
|
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
|||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||
|
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") |
R$ 1,00 |
||
|
DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
DISPONIBILIDADE |
OBRIGAÇÕES |
DISPONIBILIDADE |
|
DE CAIXA |
FINANCEIRAS |
DE CAIXA |
|
|
BRUTA |
|
LÍQUIDA |
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (a – b) |
|
|
Recursos Ordinários (00) |
77.959.161,15 |
13.089.574,72 |
64.869.586,43 |
|
Custas e Emolumentos - Poder Judiciário (27) |
6.827.569,54 |
7.997,00 |
6.819.572,54 |
|
Recursos Não Financeiros Diret. Arrecadados (50) |
4.239.223,10 |
|
4.239.223,10 |
|
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - Patronal (69) |
4.013,12 |
|
4.013,12 |
|
Recursos Diretamente Arrecadados - Rendimentos convênios (80) |
25.237.304,07 |
|
25.237.304,07 |
|
Recursos de Convênio (81) |
76.699.910,21 |
21.930.123,75 |
54.769.786,46 |
|
Recursos Diversos1 (90) |
1.787.163,19 |
1.787.163,19 |
- |
|
TOTAL DOS RECURSOS DETALHADOS POR DESTINAÇÃO |
192.754.344,38 |
36.814.858,66 |
155.939.485,72 |
|
OUTRAS CONTAS - Depósito Caução |
49.923,20 |
49.923,20 |
|
|
TOTAL DOS DEMAIS RECURSOS NÃO DETALHADOS POR DESTINAÇÃO |
49.923,20 |
49.923,20 |
- |
|
TOTAL (III) = (I + II) |
192.804.267,58 |
36.864.781,86 |
155.939.485,72 |
|
|
|
|
|
|
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |
|
|
|
|
DOS SERVIDORES |
|||
|
FONTE: SIAFI 2014 - Elaboração SUCON-TJDFT |
|
|
|
|
Nota 1) Recursos Diversos são Passivos Financeiros (depósitos), desvinculadas da execução orçamentária, constituídos de custas e emolumentos, arrecadados em dezembro/14 pela UG 10011 - Corregedoria. |
|||
|
Fonte: SIAFI-2014 e Macrofunção do Manual SIAFI 021301. |
|||
|
Elaboração: SUCON/TJDFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CID MOREIRA |
|||
|
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
EUFRÁSIO NOVAIS FILHO |
|||
|
Secretário de Controle Interno Substituto |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
CELSO DE OLIVEIRA SOUSA NETO |
|||
|
Secretário-Geral |
|||
|
UNIÃO - PODER JUDICIARIO |
|
||||||||||||
|
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS |
|
||||||||||||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|
||||||||||||
|
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR |
|
||||||||||||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
||||||||||||
|
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") |
R$ 1,00 |
|
|||||||||||
|
DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
RESTOS A PAGAR |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|
|||||||||
|
Liquidados e Não Pagos (Processados) |
Empenhados e Não Liquidados (Não-processados) |
|
|||||||||||
|
De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Recursos Ordinários (00) |
95.316,27 |
|
9.142.682,09 |
40.896.213,71 |
64.869.586,43 |
|
|
||||||
|
Custas e Emolumentos – Poder Judiciário (27) |
|
|
7.997,00 |
1.456.688,93 |
6.819.572,54 |
|
|
||||||
|
Recursos Não Financeiros Diret. Arrecadados (50) |
|
|
|
2.530.061,44 |
4.239.223,10 |
|
|
||||||
|
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - Patronal (69) |
|
|
|
|
4.013,12 |
|
|
||||||
|
Recursos Diretamente Arrecadados - Rendimentos convênios (80) |
|
|
|
808.750,00 |
25.237.304,07 |
|
|
||||||
|
Recursos de Convênio (81) |
|
|
21.930.123,75 |
22.135.584,95 |
54.769.786,46 |
|
|
||||||
|
TOTAL DOS RECURSOS DETALHADOS POR DESTINAÇÃO |
95.316,27 |
|
31.080.802,84 |
67.827.299,03 |
155.939.485,72 |
|
|
||||||
|
DEMAIS RECURSOS |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
TOTAL DOS DEMAIS RECURSOS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
|
TOTAL (III) = (I + II) |
95.316,27 |
|
31.080.802,84 |
67.827.299,03 |
155.939.485,72 |
|
|
||||||
|
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Fonte: SIAFI-2014 e Macrofunção do Manual SIAFI 021301. |
|
|
|
|
|||||||||
|
Elaboração: SUCON/TJDFT |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||
|
CID MOREIRA |
|
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
EUFRÁSIO NOVAIS FILHO |
|
Secretário de Controle Interno Substituto |
|
|
|
|
|
|
|
CELSO DE OLIVEIRA SOUSA NETO |
|
Secretário-Geral |
|
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS |
|
||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|
||
|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
|
||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
||
|
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LRF, art. 48 - Anexo VII |
|
R$ 1,00 |
|
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|
|
Despesa Total com Pessoal - DTP |
1.364.850.399,00 |
0,212733% |
|
|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <0,275000%> |
1.764.340.041,75 |
0,27500000 |
|
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <0,261250%> |
1.676.123.039,66 |
0,26125000 |
|
|
|
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|
|
|
|||
|
Valor Total |
67.827.299,03 |
155.939.485,72 |
|
|
FONTE: SIAFI 2014 - Elaboração SUCON-TJDFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CID MOREIRA |
|||
|
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
EUFRÁSIO NOVAIS FILHO |
|||
|
Secretário de Controle Interno Substituto |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
CELSO DE OLIVEIRA SOUSA NETO |
|||
|
Secretário-Geral |
|||