Portaria GPR 120 de 28/01/2016
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 120 DE 28 DE JANEIRO DE 2016
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2015.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2015, constante do anexo a esta portaria.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 29/01/2016, SEÇÃO 1, FL. 265
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO |
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JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
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RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 Meses) |
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DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
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RESTOS A PAGAR |
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NÃO PROCESSADOS |
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(a) |
(b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
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1.790.815.585,54 |
28.912.398,46 |
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Pessoal Ativo |
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1.448.708.776,97 |
22.392.207,03 |
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Pessoal Inativo e Pensionistas |
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342.106.808,57 |
6.520.191,43 |
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Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
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DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
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299.422.810,19 |
1.564.149,91 |
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Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
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0,00 |
0,00 |
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Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
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54.142,49 |
0,00 |
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Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
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2.315.667,70 |
1.554.149,91 |
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Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
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297.053.000,00 |
10.000,00 |
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DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
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1.491.392.775,35 |
27.348.248,55 |
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
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674.522.742.000,00 |
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DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) |
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1.518.741.023,90 |
0,225158% |
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LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
1.854.937.540,50 |
0,275000% |
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LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
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1.762.190.663,48 |
0,261250% |
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LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
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1.669.443.786,45 |
0,247500% |
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FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 553/2014 e Portaria STN Nº 20/2016, que divulga a Receita Corrente Líquida. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
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Notas: |
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1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
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a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; |
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b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64. |
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b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, |
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por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. |
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2) As despesas não computadas relativas a inativos e pensionistas com recursos vinculados, correspondem à execução nas fontes 156 e 169. |
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3) As despesas não computadas relativas a decisão judicial referem-se a exercícios anteriores (331909291). |
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Celso de Oliveira e Sousa Neto |
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Secretário Geral do TJDFT |
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Cid Moreira |
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Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
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João Batista da Silva |
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Secretário de Controle Interno |
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Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar |
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO |
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JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
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RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
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Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |
Demais Obrigações Financeiras |
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De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
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(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
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TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |
288.732.292,26 |
7.642.243,13 |
8.818.444,88 |
18.358.904,69 |
1.776.531,20 |
252.136.168,36 |
133.106.391,28 |
|
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|
RECURSOS ORDINARIOS (00) |
142.288.200,11 |
6.113.047,66 |
4.594.116,67 |
4.860.052,82 |
|
126.720.982,96 |
96.518.120,88 |
|
|
CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO (27) |
20.693.571,94 |
|
4.224.328,21 |
0,00 |
|
16.469.243,73 |
10.938.669,42 |
|
|
RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS (50) |
6.900.217,14 |
|
|
353.194,61 |
|
6.547.022,53 |
1.804.933,00 |
|
|
CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV. (69) |
14.013,12 |
|
|
0,00 |
|
14.013,12 |
10.000,00 |
|
|
RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS (80) |
40.628.936,17 |
|
|
508.732,81 |
|
40.120.203,36 |
3.177.410,00 |
|
|
RECURSOS DE CONVENIOS (81) |
75.614.897,58 |
1.529.195,47 |
|
12.636.924,45 |
|
61.448.777,66 |
19.841.332,98 |
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|
REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL (88) |
815.925,00 |
|
|
|
|
815.925,00 |
815.925,00 |
|
|
RECURSOS DIVERSOS (90) |
1.776.531,20 |
|
|
|
1.776.531,20 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL (III) = (I + II) |
288.732.292,26 |
7.642.243,13 |
8.818.444,88 |
18.358.904,69 |
1.776.531,20 |
252.136.168,36 |
133.106.391,28 |
|
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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1 |
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FONTE: SIAFI, Tesouro Gerencial. Manual de Demonstrativos Fiscais, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 553/2014. Macrofunção Manual SIAFI n.021301. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
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Nota: |
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1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. |
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Celso de Oliveira e Sousa Neto |
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Secretário Geral do TJDFT |
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Cid Moreira |
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Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
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João Batista da Silva |
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Secretário de Controle Interno |
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Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal |
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO |
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JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
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LRF, art. 48 - Anexo 7 |
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R$ 1,00 |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 MESES |
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Receita Corrente líquida |
674.522.742.000,00 |
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DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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Despesa Total com Pessoal - DTP |
1.518.741.023,90 |
0,225158% |
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|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0,275000% |
1.854.937.541,00 |
0,275000% |
|
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 0,261250% |
1.762.190.663,00 |
0,261250% |
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|
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
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|
Valor Total |
133.106.391,28 |
252.136.168,36 |
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FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 553/2014 e Portaria STN Nº 20/2016, que divulga a Receita Corrente Líquida. |
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Elaboração: SERDAD/SUCON/SEOF. |
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Celso de Oliveira e Sousa Neto |
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Secretário Geral do TJDFT |
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|
Cid Moreira |
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Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
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João Batista da Silva |
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Secretário de Controle Interno |
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