Portaria GPR 108 de 23/01/2018
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 108 DE 23 DE JANEIRO DE 2018
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2017, constante do anexo a esta portaria.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador MARIO MACHADO
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 26/01/2018, SEÇÃO 1, FLs. 103-105
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RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal |
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO |
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JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 |
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RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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R$ 1,00 |
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DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS
(a) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(b) |
TOTAL
(c) = (a) + (b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
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2.170.916.447,58 |
0,00 |
2.170.916.447,58 |
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Pessoal Ativo |
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1.731.132.038,58 |
0,00 |
1.731.132.038,58 |
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Pessoal Inativo e Pensionistas |
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439.784.409,00 |
0,00 |
439.784.409,00 |
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Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
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423.212.443,71 |
0,00 |
423.212.443,71 |
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Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Decorrentes de Decisão Judicial |
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8.918,78 |
0,00 |
8.918,78 |
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Despesas de Exercícios Anteriores |
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17.045.018,93 |
0,00 |
17.045.018,93 |
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Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
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406.158.506,00 |
0,00 |
406.158.506,00 |
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DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
1.747.704.003,87 |
0,00 |
1.747.704.003,87 |
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
727.254.324.000,00 |
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% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III c / IV)*100 |
0,240315% |
0,000000% |
0,240315% |
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LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> |
0,275000% |
1.999.949.391,00 |
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|
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> |
0,261250% |
1.899.951.921,45 |
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|
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> |
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0,247500% |
1.799.954.451,90 |
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FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 403/2016, orientação do Tribunal de Contas da União e Portaria STN Nº 54/2018 que divulga a Receita Corrente Líquida. Elaboração SERDAD/SUCONSEOF. |
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Notas: |
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1) As despesas não computadas relativas a inativos e pensionistas com recursos vinculados, correspondem à execução nas fontes 156 e 169. |
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2) As despesas não computadas relativas a decisão judicial referem-se a rubrica 31909291. |
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3) As despesas não computadas relativas a exercícios anteriores referem-se à execução na rubrica 319092, excluídas as relativas à decisão judicial e fontes 156 e 169. |
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Desembargador Mário Machado |
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Presidente do TJDFT |
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Cid Moreira |
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Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
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Adileide Ferreira Ribeiro |
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Secretária Substituta de Controle Interno |
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Tabela 5.1 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - União |
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO |
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JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 |
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RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") |
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GRUPO DESTINAÇÃO DOS RECURSOS |
FONTE |
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
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Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |
Demais Obrigações Financeiras |
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De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
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(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
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5. Recursos de Operação de Crédito e Receitas Financeiras |
88 |
REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL |
2.667.266,56 |
- |
169.767,23 |
- |
- |
2.497.499,33 |
82.717,69 |
- |
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6. Recursos de Alienação de Bens e Direitos |
63 |
REC.PROP.DECOR.ALIEN.BENS E DIR.DO PATR.PUB |
876.430,00 |
- |
- |
76.647,65 |
- |
799.782,35 |
- |
- |
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8. Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas |
27 |
CUSTAS E EMOLUMENTOS - PODER JUDICIARIO |
6.850.347,67 |
- |
141.875,64 |
- |
- |
6.708.472,03 |
1.448.564,15 |
- |
|
50 |
RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS |
7.002.207,14 |
- |
- |
365.437,00 |
- |
6.636.770,14 |
- |
- |
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|
80 |
RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS |
48.192.440,63 |
- |
- |
6.801.944,00 |
- |
41.390.496,63 |
237.986,92 |
- |
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81 |
RECURSOS DE CONVENIOS |
80.482.065,07 |
- |
61.699,73 |
3.241.456,20 |
- |
77.178.909,14 |
1.771.583,83 |
- |
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9. Outros Recursos Vinculados |
90 |
RECURSOS DIVERSOS |
25.338,55 |
- |
- |
- |
25.338,55 |
- |
- |
- |
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |
146.096.095,62 |
- |
373.342,60 |
10.485.484,85 |
25.338,55 |
135.211.929,62 |
3.540.852,59 |
- |
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|
Recursos Ordinários |
00 |
RECURSOS ORDINARIOS |
74.984.947,14 |
460.777,42 |
3.160.638,71 |
25.387.450,65 |
- |
45.976.080,36 |
15.320.250,57 |
- |
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) |
74.984.947,14 |
460.777,42 |
3.160.638,71 |
25.387.450,65 |
- |
45.976.080,36 |
15.320.250,57 |
- |
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|
TOTAL (III) = (I + II) |
221.081.042,76 |
460.777,42 |
3.533.981,31 |
35.872.935,50 |
25.338,55 |
181.188.009,98 |
18.861.103,16 |
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FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 403/2016, Macrofunção do Manual SIAFI 021301 e orientação do Tribunal de Contas da União. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF.
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Nota: |
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Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
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Nota 2. A Disponibilidade de Caixa Bruta, na fonte 0100, contempla recursos de TED a receber no valor de R$ 31.380,01 constante da conta contábil 8.9.4.3.2.00.00. |
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Desembargador Mário Machado |
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Presidente do TJDFT |
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Cid Moreira |
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Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
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Adileide Ferreira Ribeiro |
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Secretária Substituta de Controle Interno |
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Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal |
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO |
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JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 |
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LRF, art. 48 - Anexo 7 |
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R$ 1,00 |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
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Receita Corrente líquida |
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R$ 727.254.324.000,00 |
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DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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Despesa Total com Pessoal - DTP |
1.747.704.003,87 |
0,240315% |
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|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> |
1.999.949.391,00 |
0,275000% |
|
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> |
1.899.951.921,45 |
0,261250% |
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RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
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Valor Total |
18.861.103,16 |
181.188.009,98 |
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|
FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 403/2016. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
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Desembargador Mário Machado |
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|
Presidente do TJDFT |
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|
Cid Moreira |
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Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
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Adileide Ferreira Ribeiro |
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Secretária Substituta de Controle Interno |
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