Portaria GPR 1086 de 23/05/2018
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 1086 DE 23 DE MAIO DE 2018
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2018, constante do anexo a esta portaria.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 30/05/2018, SEÇÃO 1, FL. 139
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO |
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JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS |
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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MAIO/2017 A ABRIL/2018 |
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RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") |
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R$1,00 |
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DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) |
TOTAL EXECUTADO |
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MAI/2017 |
JUN/2017 |
JUL/2017 |
AGO/2017 |
SET/2017 |
OUT/2017 |
NOV/2017 |
DEZ/2017 |
JAN/2018 |
FEV/2018 |
MAR/2018 |
ABR/2018 |
TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
157.652.365,65 |
162.501.820,65 |
169.700.255,45 |
161.923.520,33 |
161.551.225,08 |
163.478.636,15 |
276.043.061,88 |
214.586.031,57 |
241.951.981,43 |
166.685.568,85 |
176.655.031,10 |
177.992.159,41 |
2.230.721.657,55 |
0,00 |
2.230.721.657,55 |
|
Pessoal Ativo |
125.171.430,31 |
129.797.145,80 |
136.075.475,71 |
128.702.982,62 |
128.583.542,26 |
130.238.874,46 |
224.483.998,34 |
167.535.800,79 |
190.501.603,27 |
132.019.447,42 |
138.545.247,08 |
139.107.846,41 |
1.770.763.394,47 |
0,00 |
1.770.763.394,47 |
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
105.219.203,88 |
109.501.821,42 |
115.982.587,41 |
108.503.157,77 |
108.437.791,26 |
109.883.155,24 |
182.465.549,39 |
145.408.436,45 |
169.237.872,58 |
111.460.316,91 |
117.584.418,53 |
117.475.423,92 |
1.501.159.734,76 |
0,00 |
1.501.159.734,76 |
|
Obrigações Patronais |
19.926.400,96 |
20.271.729,93 |
20.085.885,95 |
20.192.822,50 |
20.145.751,00 |
20.348.716,87 |
41.963.338,02 |
22.117.540,87 |
21.232.392,60 |
20.559.130,51 |
20.934.010,38 |
21.632.422,49 |
269.410.142,08 |
0,00 |
269.410.142,08 |
|
Benefícios Previdenciários |
25.825,47 |
23.594,45 |
7.002,35 |
7.002,35 |
0,00 |
7.002,35 |
55.110,93 |
9.823,47 |
31.338,09 |
0,00 |
26.818,17 |
0,00 |
193.517,63 |
0,00 |
193.517,63 |
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
32.480.935,34 |
32.704.674,85 |
33.624.779,74 |
33.220.537,71 |
32.967.682,82 |
33.239.761,69 |
51.559.063,54 |
47.050.230,78 |
51.450.378,16 |
34.666.121,43 |
38.109.784,02 |
38.884.313,00 |
459.958.263,08 |
0,00 |
459.958.263,08 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
27.294.279,36 |
27.218.631,14 |
28.199.264,87 |
27.845.194,24 |
27.609.951,93 |
27.761.880,71 |
43.246.601,59 |
40.869.322,40 |
43.238.020,79 |
29.056.609,13 |
32.246.435,17 |
32.606.570,26 |
387.192.761,59 |
0,00 |
387.192.761,59 |
|
Pensões |
5.186.655,98 |
5.486.043,71 |
5.425.514,87 |
5.375.343,47 |
5.357.730,89 |
5.477.880,98 |
8.312.461,95 |
6.180.908,38 |
8.212.357,37 |
5.609.512,30 |
5.863.348,85 |
6.277.742,74 |
72.765.501,49 |
0,00 |
72.765.501,49 |
|
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
32.515.357,04 |
32.733.235,78 |
33.635.576,79 |
33.938.499,35 |
32.967.682,82 |
34.190.058,06 |
30.543.652,68 |
47.311.527,08 |
51.450.378,16 |
34.666.121,43 |
34.699.971,55 |
34.805.039,13 |
433.457.099,87 |
0,00 |
433.457.099,87 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19.443,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19.443,68 |
0,00 |
-19.443,68 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.918,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.918,78 |
0,00 |
8.918,78 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração |
34.421,70 |
28.560,93 |
10.797,05 |
717.961,64 |
19.443,68 |
950.296,37 |
12.809,70 |
12.850.059,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.624.351,03 |
0,00 |
14.624.351,03 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
32.480.935,34 |
32.704.674,85 |
33.624.779,74 |
33.220.537,71 |
32.967.682,82 |
33.239.761,69 |
30.530.842,98 |
34.452.548,34 |
51.450.378,16 |
34.666.121,43 |
34.699.971,55 |
34.805.039,13 |
418.843.273,74 |
0,00 |
418.843.273,74 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
125.137.008,61 |
129.768.584,87 |
136.064.678,66 |
127.985.020,98 |
128.583.542,26 |
129.288.578,09 |
245.499.409,20 |
167.274.504,49 |
190.501.603,27 |
132.019.447,42 |
141.955.059,55 |
143.187.120,28 |
1.797.264.557,68 |
0,00 |
1.797.264.557,68 |
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) |
743.632.072.000,00 |
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DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C) |
1.797.264.557,68 |
0,241687% |
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|
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
2.044.988.198,00 |
0,275000% |
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|
LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
1.942.738.788,10 |
0,261250% |
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|
LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
1.840.489.378,20 |
0,247500% |
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FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 495/2017, e Portaria STN Nº 322/2018 que divulga a Receita Corrente Líquida e Decreto 3917/2001, que fixa o limite legal máximo da despesa. Elaboração SERDAD/SUCONSEOF. |
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1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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NOTA: |
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1) As despesas não computadas relativas a inativos e pensionistas com recursos vinculados, correspondem à execução nas fontes 156 e 169. |
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2) As despesas não computadas relativas à decisão judicial referem-se a rubrica 31909291. |
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3) As despesas não computadas relativas a exercícios anteriores referem-se à execução na rubrica 319092, excluídas as relativas à decisão judicial e fontes 156 e 169. |
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4) Considerando que as despesas não computadas, relativas à decisão judicial e exercícios anteriores devem ser de competência anterior ao período de apuração do RGF, para garantir a exatidão dos dados, foi considerada apenas a despesa executada nesses títulos no período de maio a dezembro/2017. |
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5) O valor negativo e positivo de R$ 19.443,68, constante no mês de set/17, no título Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária, refere-se à despesa classificada, em janeiro/2017, de forma inadequada na rubrica 319094, e reclassificada em set/17 para rubrica correta (319092). |
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Desembargador Romão C. Oliveira |
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Presidente do TJDFT |
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Cid Moreira |
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Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros |
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Eufrásio Novais Filho |
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Secretário de Controle Interno Substituto |
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