Portaria GPR 1859 de 21/09/2018
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 1859 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2018, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 26/09/2018, SEÇÃO 1, FL. 112
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EMRESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
Set/17 |
Out/17 |
Nov/17 |
Dez/17 |
Jan/18 |
Fev/18 |
Mar/18 |
Abr/18 |
Mai/18 |
Jun/18 |
Jul/18 |
Ago/18 |
TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)(a) |
PAGAR NÃOPROCESSADOS1
(b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
161.551.225,08 |
163.478.636,15 |
276.043.061,88 |
214.586.031,57 |
241.951.981,43 |
166.685.568,85 |
176.655.031,10 |
177.992.159,41 |
174.187.258,64 |
183.456.621,15 |
173.363.401,27 |
171.887.181,64 |
2.281.838.158,17 |
0,00 |
|||
|
Pessoal Ativo |
128.583.542,26 |
130.238.874,46 |
224.483.998,34 |
167.535.800,79 |
190.501.603,27 |
132.019.447,42 |
138.545.247,08 |
139.107.846,41 |
136.903.223,59 |
148.178.423,37 |
137.485.398,12 |
136.311.583,60 |
1.809.894.988,71 |
0,00 |
|||
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
108.168.056,11 |
109.636.947,18 |
181.962.418,96 |
145.069.155,04 |
168.903.774,09 |
111.141.651,36 |
117.246.231,60 |
117.144.845,36 |
115.390.121,14 |
126.078.668,65 |
115.679.865,42 |
115.523.213,72 |
1.531.944.948,63 |
0,00 |
|||
|
Obrigações Patronais |
20.415.486,15 |
20.594.924,93 |
42.466.468,45 |
22.456.822,28 |
21.566.491,09 |
20.877.796,06 |
21.272.197,31 |
21.963.001,05 |
21.513.102,45 |
22.092.535,88 |
21.795.254,54 |
20.788.369,88 |
277.802.450,07 |
0,00 |
|||
|
Benefícios Previdenciários |
0,00 |
7.002,35 |
55.110,93 |
9.823,47 |
31.338,09 |
0,00 |
26.818,17 |
0,00 |
0,00 |
7.218,84 |
10.278,16 |
0,00 |
147.590,01 |
0,00 |
|||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
32.967.682,82 |
33.239.761,69 |
51.559.063,54 |
47.050.230,78 |
51.450.378,16 |
34.666.121,43 |
38.109.784,02 |
38.884.313,00 |
37.284.035,05 |
35.278.197,78 |
35.878.003,15 |
35.575.598,04 |
471.943.169,46 |
0,00 |
|||
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
27.609.951,93 |
27.761.880,71 |
43.246.601,59 |
40.869.322,40 |
43.238.020,79 |
29.056.609,13 |
32.246.435,17 |
32.606.570,26 |
31.615.202,76 |
29.744.295,20 |
30.255.506,70 |
30.019.773,76 |
398.270.170,40 |
0,00 |
|||
|
Pensões |
5.357.730,89 |
5.477.880,98 |
8.312.461,95 |
6.180.908,38 |
8.212.357,37 |
5.609.512,30 |
5.863.348,85 |
6.277.742,74 |
5.668.832,29 |
5.533.902,58 |
5.622.496,45 |
5.555.824,28 |
73.672.999,06 |
0,00 |
|||
|
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
32.967.682,82 |
34.190.058,06 |
30.543.652,68 |
47.311.527,08 |
51.450.378,16 |
34.666.121,43 |
34.699.971,55 |
34.805.039,13 |
34.773.869,38 |
35.166.197,78 |
35.310.680,01 |
35.508.348,04 |
441.393.526,12 |
0,00 |
|||
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
-19.443,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19.443,68 |
0,00 |
|||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.918,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.918,78 |
0,00 |
|||
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
19.443,68 |
950.296,37 |
12.809,70 |
12.850.059,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.832.609,71 |
0,00 |
|||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
32.967.682,82 |
33.239.761,69 |
30.530.842,98 |
34.452.548,34 |
51.450.378,16 |
34.666.121,43 |
34.699.971,55 |
34.805.039,13 |
34.773.869,38 |
35.166.197,78 |
35.310.680,01 |
35.508.348,04 |
427.571.441,31 |
0,00 |
|||
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
128.583.542,26 |
129.288.578,09 |
245.499.409,20 |
167.274.504,49 |
190.501.603,27 |
132.019.447,42 |
141.955.059,55 |
143.187.120,28 |
139.413.389,26 |
148.290.423,37 |
138.052.721,26 |
136.378.833,60 |
1.840.444.632,05 |
0,00 |
|||
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
770.352.095.000,00 |
- |
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DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
1.840.444.632,05 |
0,238910% |
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|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
2.118.468.261,25 |
0,275000% |
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|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
2.012.544.848,19 |
0,261250% |
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|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
1.906.621.435,13 |
0,247500% |
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FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 495/2017, incluindo a parte IV/mapeamento, e Portaria STN nº 637/2018 que divulga a Receita Corrente Líquida. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
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¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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Notas: |
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1. As despesas não computadas relativas a inativos e pensionistas com recursos vinculados, correspondem à execução nas fontes 156 e 169. |
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2. As despesas não computadas relativas à decisão judicial referem-se à rubrica 31909291. |
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3. As despesas não computadas relativas a exercícios anteriores referem-se à execução na rubrica 319092, excluídas as relativas à decisão judicial e fontes 156 e 169. |
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4. Considerando que as despesas não computadas, relativas à decisão judicial e exercícios anteriores devem ser de competência anterior ao período de apuração do RGF, para garantir a exatidão dos dados, foi considerada apenas a despesa executada nesses títulos no período de setembro a dezembro/2017. |
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5. O valor negativo e positivo de R$ 19.443,68, constante no mês de set/17, no título Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária, refere-se à despesa classificada, em janeiro/2017, de forma inadequada na rubrica 319094, e reclassificada em set/17 para rubrica correta (319092). |
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