Portaria GPR 127 de 23/01/2019
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 127 DE 23 DE JANEIRO DE 2019
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2018, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 25/01/2019, SEÇÃO 1, FL. 76/77
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
|
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
|
R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
||||||||||||||||
|
|
(Últimos 12 meses) |
||||||||||||||||
|
|
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EMRESTOS A |
|||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL |
JAN/18 |
FEV/18 |
MAR/18 |
ABR/18 |
MAI/18 |
JUN/18 |
JUL/18 |
AGO/18 |
SET/18 |
OUT/18 |
NOV/18 |
DEZ/18 |
TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)(a) |
PAGAR NÃOPROCESSADOS1 (b) |
|||
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
241.951.981,43 |
166.685.568,85 |
176.655.031,10 |
177.992.159,41 |
174.187.258,64 |
183.456.621,15 |
173.363.401,27 |
171.887.181,64 |
171.536.659,90 |
171.661.192,29 |
277.284.240,64 |
226.663.496,50 |
2.313.324.792,82 |
2.936.383,53 |
|||
|
Pessoal Ativo |
190.501.603,27 |
132.019.447,42 |
138.545.247,08 |
139.107.846,41 |
136.903.223,59 |
148.178.423,37 |
137.485.398,12 |
136.311.583,60 |
135.500.441,24 |
135.712.539,04 |
222.233.512,44 |
172.094.970,32 |
1.824.594.235,90 |
743.399,45 |
|||
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
168.903.774,09 |
111.141.651,36 |
117.246.231,60 |
117.144.845,36 |
115.390.121,14 |
126.078.668,65 |
115.679.865,42 |
115.523.213,72 |
114.631.667,57 |
114.878.625,19 |
179.658.952,15 |
149.681.759,80 |
1.545.959.376,05 |
154.029,63 |
|||
|
Obrigações Patronais |
21.566.491,09 |
20.877.796,06 |
21.272.197,31 |
21.963.001,05 |
21.513.102,45 |
22.092.535,88 |
21.795.254,54 |
20.788.369,88 |
20.868.773,67 |
20.833.913,85 |
42.574.560,29 |
22.413.210,52 |
278.559.206,59 |
589.369,82 |
|||
|
Benefícios Previdenciários |
31.338,09 |
0,00 |
26.818,17 |
0,00 |
0,00 |
7.218,84 |
10.278,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.653,26 |
0,00 |
|||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
51.450.378,16 |
34.666.121,43 |
38.109.784,02 |
38.884.313,00 |
37.284.035,05 |
35.278.197,78 |
35.878.003,15 |
35.575.598,04 |
36.036.218,66 |
35.948.653,25 |
55.050.728,20 |
54.568.526,18 |
488.730.556,92 |
2.192.984,08 |
|||
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
43.238.020,79 |
29.056.609,13 |
32.246.435,17 |
32.606.570,26 |
31.615.202,76 |
29.744.295,20 |
30.255.506,70 |
30.019.773,76 |
30.242.703,52 |
30.121.321,85 |
46.415.222,78 |
46.019.486,18 |
411.581.148,10 |
2.081.635,03 |
|||
|
Pensões |
8.212.357,37 |
5.609.512,30 |
5.863.348,85 |
6.277.742,74 |
5.668.832,29 |
5.533.902,58 |
5.622.496,45 |
5.555.824,28 |
5.793.515,14 |
5.827.331,40 |
8.635.505,42 |
8.549.040,00 |
77.149.408,82 |
111.349,05 |
|||
|
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
53.174.455,50 |
34.785.276,50 |
42.043.267,65 |
43.373.391,19 |
40.123.919,62 |
35.570.935,72 |
36.185.941,26 |
35.589.203,88 |
36.151.389,56 |
34.716.925,37 |
24.966.460,81 |
24.051.551,50 |
440.732.718,56 |
2.579.291,45 |
|||
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
1.724.077,34 |
119.155,07 |
7.343.296,10 |
8.568.352,06 |
5.350.050,24 |
404.737,94 |
875.261,25 |
80.855,84 |
182.670,90 |
392.475,92 |
138.484,58 |
22.564.889,00 |
47.744.306,24 |
2.432.693,77 |
|||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
51.450.378,16 |
34.666.121,43 |
34.699.971,55 |
34.805.039,13 |
34.773.869,38 |
35.166.197,78 |
35.310.680,01 |
35.508.348,04 |
35.968.718,66 |
34.324.449,45 |
24.827.976,23 |
1.486.662,50 |
392.988.412,32 |
146.597,68 |
|||
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
188.777.525,93 |
131.900.292,35 |
134.611.763,45 |
134.618.768,22 |
134.063.339,02 |
147.885.685,43 |
137.177.460,01 |
136.297.977,76 |
135.385.270,34 |
136.944.266,92 |
252.317.779,83 |
202.611.945,00 |
1.872.592.074,26 |
357.092,08 |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|||||||||||||||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
805.348.403.000,00 |
- |
|||||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
1.872.949.166,34 |
0,2325640% |
|||||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
2.214.708.108,25 |
0,275000% |
|||||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
2.103.972.702,84 |
0,261250% |
|||||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
1.993.237.297,43 |
0,247500% |
|||||||||||||||
|
|
FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 495/2017, incluindo a parte IV/mapeamento, e Portaria STN nº 50/2019 que divulga a Receita Corrente Líquida. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
||||||||||||||||
|
|
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
||||||||||||||||
|
|
Notas: |
||||||||||||||||
|
|
1. As despesas não computadas relativas a inativos e pensionistas com recursos vinculados, correspondem à execução nas fontes 156 e 169. |
||||||||||||||||
|
|
2. As despesas não computadas relativas a exercícios anteriores referem-se à execução na rubrica 319092, excluídas as relativas à decisão judicial e fontes 156 e 169. |
||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
|
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) |
|
|
|
R$ 1,00 |
||||||
|
|
|
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE |
|
|
||||
|
|
|
|
|
CAIXA LÍQUIDA |
RESTOS A PAGAR |
EMPENHOS NÃO |
||||
|
GRUPO |
|
|
Restos A Pagar Liquidados |
Restos a Pagar |
|
(ANTES DA |
EMPENHADOS |
LIQUIDADOS |
||
|
DESTINAÇÃO |
IDENTIFICAÇÃO DOS |
DISPONIBILIDADE |
e Não Pagos |
Empenhados |
Demais |
INSCRIÇÃO EM |
E NÃO |
CANCELADOS |
||
|
DE RECURSOS |
RECURSOS |
DE CAIXA BRUTA |
|
|
e Não Liquidados |
Obrigações |
RESTOS A PAGAR |
LIQUIDADOS |
(NÃO INSCRITOS |
|
|
|
|
|
De Exercícios |
Do |
de Exercícios |
Financeiras |
NÃO PROCESSADOS |
DO EXERCÍCIO |
POR |
|
|
|
|
|
Anteriores |
Exercício |
Anteriores |
|
DO EXERCÍCIO1 |
|
INSUFICIÊNCIA |
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
|
FINANCEIRA |
|
|
5. Recursos de Operação de Crédito e Receitas Financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
88 – REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL |
252.484,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.484,92 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6. Recursos de Alienação de Bens e Direitos |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
63 – REC.PROP.DECOR.ALIEN.BENS E DIR.DO PATR.PUB |
1.754.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.754.180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
8. Recursos vinculados a Fundos, Órgãos e Programas |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
27 – CUSTAS E EMOLUMENTOS – PODER JUDICIÁRIO |
3.447.278,25 |
0,00 |
9.290,46 |
310.867,02 |
0,00 |
3.127.120,77 |
1.036.680,98 |
0,00 |
|
|
|
50 – RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS |
8.012.099,43 |
0,00 |
12.844,40 |
365.437,00 |
0,00 |
7.633.818,03 |
767.968,71 |
0,00 |
|
|
|
56 – CONTRIB. PLANO SEGUR. SOCIAL SERVIDOR |
135.324,23 |
0,00 |
13.821,12 |
0,00 |
0,00 |
121.503,11 |
121.503,11 |
0,00 |
|
|
|
69 – CONTRIB. PATRONAL P/PLANO SEGUR.SOC.SERV. |
25.094,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.094,57 |
25.094,57 |
0,00 |
|
|
|
80 – RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS |
35.090.178,54 |
0,00 |
610.331,37 |
7.039.930,92 |
0,00 |
27.439.916,25 |
4.384.465,54 |
0,00 |
|
|
|
81 – RECURSOS DE CONVÊNIOS |
169.423.827,77 |
119.734,07 |
0,00 |
1.511.016,83 |
0,00 |
167.793.076,87 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9. Outros Recursos Vinculados |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
90 – RECURSOS DIVERSOS |
10.052,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.052,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |
218.150.520,35 |
119.734,07 |
646.287,35 |
9.227.251,77 |
10.052,64 |
208.147.194,52 |
6.335.712,91 |
0,00 |
||
|
Recursos Ordinários |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
00 – RECURSOS ORDINÁRIOS |
157.204.631,75 |
524.762,83 |
4.499.470,33 |
15.029.999,99 |
6.043,04 |
137.144.355,56 |
27.683.162,64 |
0,00 |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) |
157.204.631,75 |
524.762,83 |
4.499.470,33 |
15.029.999,99 |
6.043,04 |
137.144.355,56 |
27.683.162,64 |
0,00 |
||
|
TOTAL (III) = (I + II) |
|
375.355.152,10 |
644.496,90 |
5.145.757,68 |
24.257.251,76 |
16.095,68 |
345.291.550,08 |
34.018.875,55 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 495/2017, Macrofunção do Manual SIAFI 021301 e orientação do Tribunal de Contas da União. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
||||||||||
|
Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
||||||||||
|
Nota 2. A Disponibilidade de Caixa Bruta, contempla recursos de RP a Receber nas fontes: 88 - R$ 252.484,92, 27 - R$ 1.489.972,06 e 00 - R$ 39.819.033,81, lançados pela CCONT STN - conta contábil 82224.0101 e ainda de TED a receber na fonte 00 - R$ 31.380,01 - conta contábil 89432.0000. |
||||||||||
|
|
|
|||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
|
LRF, art. 48 – Anexo 6 |
R$ 1,00 |
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|
|
Receita Corrente Líquida |
805.348.403.000,00 |
|
|
|
||
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|
Despesa Total com Pessoal – DTP |
1.872.949.166,34 |
0,232564% |
|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
2.214.708.108,25 |
0,275000% |
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) |
2.103.972.702,84 |
0,261250% |
|
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
1.993.237.297,43 |
0,247500% |
|
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
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Valor Total |
34.018.875,55 |
345.291.550,08 |
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FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 495/2017. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
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Desembargador Romão C. Oliveira
Presidente do TJDFT
Claudia Borges Pires
Secretária de Controle Interno Substituta
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros