Portaria GPR 129 de 22/01/2020
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR Nº 129, DE 22 DE JANEIRO DE 2020.
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2019, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO DE 2019
|
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
|
R$ 1,00 |
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|
DESPESAS EXECUTADAS |
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|
(Últimos 12 meses) |
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|
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EMRESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
Jan/19 |
Fev/19 |
Mar/19 |
Abr/19 |
Mai/19 |
Jun/19 |
Jul/19 |
Ago/19 |
Set/19 |
Out/19 |
Nov/19 |
Dez/19 |
TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)(a) |
PAGAR NÃOPROCESSADOS1
(b) |
||
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
268.956.428,00 |
187.409.959,36 |
189.939.891,80 |
187.539.670,56 |
188.315.004,93 |
191.156.586,88 |
188.465.486,26 |
202.653.099,27 |
188.978.617,26 |
189.235.453,45 |
294.827.492,71 |
241.039.057,16 |
2.518.516.747,64 |
2.472.790,69 |
||
|
Pessoal Ativo |
209.891.339,53 |
147.812.514,78 |
150.145.046,99 |
147.802.551,08 |
148.239.378,62 |
150.725.490,34 |
147.801.153,23 |
160.209.073,66 |
147.649.564,49 |
147.660.853,31 |
232.176.395,90 |
193.989.183,74 |
1.984.102.545,67 |
1.933.822,66 |
||
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
186.967.270,59 |
125.430.276,39 |
127.460.108,50 |
125.946.718,99 |
126.184.834,24 |
128.575.442,54 |
125.865.805,65 |
138.276.742,39 |
125.775.588,07 |
125.767.496,42 |
188.882.705,24 |
170.561.482,00 |
1.695.694.471,02 |
1.796.770,27 |
||
|
Obrigações Patronais |
22.924.068,94 |
22.382.238,39 |
22.684.938,49 |
21.855.832,09 |
22.054.544,38 |
22.150.047,80 |
21.935.347,58 |
21.932.331,27 |
21.873.976,42 |
21.893.356,89 |
43.293.690,66 |
23.427.701,74 |
288.408.074,65 |
137.052,39 |
||
|
Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
59.065.088,47 |
39.597.444,58 |
39.794.844,81 |
39.737.119,48 |
40.075.626,31 |
40.431.096,54 |
40.664.333,03 |
42.444.025,61 |
41.329.052,77 |
41.574.600,14 |
62.651.096,81 |
47.049.873,42 |
534.414.201,97 |
538.968,03 |
||
|
Aposentadorias, Reservas e Reformas |
49.830.058,37 |
33.498.197,00 |
33.722.309,02 |
33.688.731,49 |
33.957.522,45 |
34.346.081,49 |
34.471.161,70 |
36.157.026,68 |
35.153.143,49 |
35.357.094,29 |
53.268.907,00 |
40.624.854,88 |
454.075.087,86 |
75.562,77 |
||
|
Pensões |
9.235.030,10 |
6.099.247,58 |
6.072.535,79 |
6.048.387,99 |
6.118.103,86 |
6.085.015,05 |
6.193.171,33 |
6.286.998,93 |
6.175.909,28 |
6.217.505,85 |
9.382.189,81 |
6.425.018,54 |
80.339.114,11 |
463.405,26 |
||
|
Outros Benefícios Previdenciários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
59.430.710,03 |
39.683.765,09 |
39.917.687,52 |
39.738.687,15 |
40.075.626,31 |
40.431.317,88 |
40.664.333,03 |
43.448.514,18 |
41.349.459,73 |
41.574.600,14 |
54.584.120,51 |
30.117.613,28 |
511.016.434,85 |
705.479,30 |
||
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
365.621,56 |
86.320,51 |
122.842,71 |
1.567,67 |
0,00 |
221,34 |
0,00 |
1.004.488,57 |
20.406,96 |
0,00 |
0,00 |
14.116.874,53 |
15.718.343,85 |
705.479,30 |
||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
59.065.088,47 |
39.597.444,58 |
39.794.844,81 |
39.737.119,48 |
40.075.626,31 |
40.431.096,54 |
40.664.333,03 |
42.444.025,61 |
41.329.052,77 |
41.574.600,14 |
54.584.120,51 |
16.000.738,75 |
495.298.091,00 |
0,00 |
||
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
209.525.717,97 |
147.726.194,27 |
150.022.204,28 |
147.800.983,41 |
148.239.378,62 |
150.725.269,00 |
147.801.153,23 |
159.204.585,09 |
147.629.157,53 |
147.660.853,31 |
240.243.372,20 |
210.921.443,88 |
2.007.500.312,79 |
1.767.311,39 |
||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
||||||||||||||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
905.658.590.000,00 |
- |
||||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.009.267.624,18 |
0,221857% |
||||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
3.613.577.774,10 |
0,399000% |
||||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
3.432.898.885,40 |
0,379050% |
||||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
3.252.219.996,69 |
0,359100% |
||||||||||||||
|
|
FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª edição, aprovado pela Portaria STN nº. 389/2018, e Portaria STN Nº 28/2020 que divulga a Receita Corrente Líquida do 3º quadrimestre-2019. Elaboração SERDAD/SUCONSEOF. |
|||||||||||||||
|
|
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|||||||||||||||
|
|
Notas: |
|||||||||||||||
|
|
1. As despesas não computadas relativas a inativos e pensionistas com recursos vinculados, correspondem à execução nas fontes 156 e 169. |
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|
|
2. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente líquida foi alterado pelo Decreto n. 10.120, de 21.11.2019. |
|||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO DE 2019
|
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) |
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
CAIXA LÍQUIDA |
RESTOS A PAGAR |
EMPENHOS NÃO |
DISPONIBILIDADE |
|||||||||||||
|
|
|
Restos a Pagar Liquidados |
Restos a Pagar |
|
(ANTES DA |
EMPENHADOS |
LIQUIDADOS |
DE CAIXA |
|||||||||||
|
IDENTIFICAÇÃO DOS |
DISPONIBILIDADE |
e Não Pagos |
Empenhados e |
Demais |
INSCRIÇÃO EM |
E NÃO |
CANCELADOS |
LÍQUIDA |
|||||||||||
|
RECURSOS |
DE CAIXA BRUTA |
|
|
Não Liquidados |
Obrigações |
RESTOS A PAGAR |
LIQUIDADOS |
(NÃO INSCRITOS |
(APÓS INSCRIÇÃO |
||||||||||
|
|
|
De Exercícios |
Do |
de Exercícios |
Financeiras |
NÃO PROCESSADOS |
DO EXERCÍCIO |
POR |
EM RPNP |
||||||||||
|
|
|
Anteriores |
Exercício |
Anteriores |
|
DO EXERCÍCIO) |
|
INSUFICIÊNCIA |
DO EXERCÍCIO) |
||||||||||
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
(g) |
FINANCEIRA) |
(h)=(f-g) |
||||||||||
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
131.812.740,00 |
594.409,16 |
1.176.765,19 |
8.509.009,47 |
5.524,57 |
121.527.031,61 |
18.562.777,00 |
0,00 |
102.964.254,61 |
||||||||||
|
Recursos Ordinários |
131.812.740,00 |
594.409,16 |
1.176.765,19 |
8.509.009,47 |
5.524,57 |
121.527.031,61 |
18.562.777,00 |
0,00 |
102.964.254,61 |
||||||||||
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
343.842.668,29 |
50.169,34 |
665.802,28 |
183.524,84 |
11.177,77 |
342.931.994,06 |
10.119.171,58 |
0,00 |
332.812.822,48 |
|
|||||||||
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
160.418,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160.418,80 |
0,00 |
0,00 |
160.418,80 |
|
|||||||||
|
Recursos de Operações de Crédito e Receitas Financeiras |
320.669,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320.669,92 |
68.185,00 |
0,00 |
252.484,92 |
|
|||||||||
|
Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
2.897.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.897.030,00 |
0,00 |
0,00 |
2.897.030,00 |
|
|||||||||
|
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas |
340.453.371,80 |
50.169,34 |
665.802,28 |
183.524,84 |
0,00 |
339.553.875,34 |
10.050.986,58 |
0,00 |
329.502.888,76 |
|
|||||||||
|
Outros Recursos Vinculados |
11.177,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.177,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
TOTAL (III) = (I + II) |
475.655.408,29 |
644.578,50 |
1.842.567,47 |
8.692.534,31 |
16.702,34 |
464.459.025,67 |
28.681.948,58 |
0,00 |
435.777.077,09 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª edição. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Notas: |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
|
|||||||||||||||||
|
|
2. A Disponibilidade de Caixa Bruta contempla recursos de RP a Receber, no total de R$ 2.380.596,48, sendo R$ 2.220.177,68 na fonte 00, R$ 135.324,23 na fonte 56 e R$ 25.094,57 na fonte 69. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO DE 2019
|
LRF, art. 48 – Anexo 6 |
R$ 1,00 |
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|
|
Receita Corrente Líquida |
905.658.590.000,00 |
|
|
|
||
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|
Despesa Total com Pessoal – DTP |
2.009.267.624,18 |
0,221857 |
|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
3.613.577.744,10 |
0,399000 |
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) |
3.432.898.885,40 |
0,379050 |
|
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
3.252.219.996,69 |
0,359100 |
|
RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|
Valor Total |
28.681.948,58 |
435.777.077,09 |
|
FONTE: SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª edição. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
||
Desembargador Romão C. Oliveira
Presidente do TJDFT
Eufrásio Novais Filho
Secretário de Controle Interno
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 28/01/2020, SEÇÃO 1, FL. 81