Portaria GPR 116 de 22/01/2021
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 116 DE 22 DE JANEIRO DE 2021
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2020, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 26/01/2021, SEÇÃO 1, FL. 72
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDAS |
INSCRITAS EMRESTOS A |
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| DESPES COM PESSOAL |
Jan/20 |
Fev/20 |
Mar/20 |
Abr/20 |
Mai/20 |
Jun/20 |
Jul/20 |
Ago/20 |
Set/20 |
Out/20 |
Nov/20 |
Dez/20 |
TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)(a) |
PAGAR NÃOPROCESSADOS1
(b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
269.937.994,24 |
187.491.956,10 |
194.969.889,95 |
192.319.362,42 |
192.189.001,83 |
194.352.169,88 |
198.629.952,54 |
199.979.756,11 |
199.542.147,78 |
209.291.881,45 |
307.371.828,93 |
243.158.857,79 |
2.589.234.799,02 |
11.145.251,35 |
|
|
Pessoal Ativo |
207.132.710,68 |
145.615.921,43 |
153.230.536,55 |
150.534.787,18 |
150.540.631,40 |
152.685.456,79 |
156.769.967,72 |
158.119.600,34 |
157.856.840,09 |
166.462.565,60 |
245.094.985,85 |
190.558.439,57 |
2.034.602.443,20 |
5.267.866,17 |
|
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
185.340.047,55 |
124.370.392,76 |
126.396.294,27 |
123.710.716,45 |
124.046.760,05 |
125.974.707,57 |
130.108.229,36 |
131.352.941,75 |
131.151.379,70 |
139.899.965,34 |
192.025.388,35 |
162.573.763,98 |
1.696.950.587,13 |
5.093.157,86 |
|
|
Obrigações Patronais |
21.792.663,13 |
21.245.528,67 |
26.834.242,28 |
26.824.070,73 |
26.493.871,35 |
26.710.749,22 |
26.661.738,36 |
26.766.658,59 |
26.705.460,39 |
26.562.600,26 |
53.069.597,50 |
27.984.675,59 |
337.651.856,07 |
174.708,31 |
|
|
Benefícios Previdenciários |
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Pessoal Inativo e Pensionistas |
62.805.283,56 |
41.876.034,67 |
41.739.353,40 |
41.784.575,24 |
41.648.370,43 |
41.666.713,09 |
41.859.984,82 |
41.860.155,77 |
41.685.307,69 |
42.829.315,85 |
62.276.843,08 |
52.600.418,22 |
554.632.355,82 |
5.877.385,18 |
|
|
Aposentadorias, Reservas e Reformas |
53.345.949,84 |
35.510.849,96 |
35.464.192,54 |
35.509.414,38 |
35.333.936,42 |
35.390.780,45 |
35.519.251,82 |
35.515.204,19 |
35.301.626,42 |
36.425.454,38 |
52.762.197,30 |
44.411.628,11 |
470.490.485,81 |
5.413.417,98 |
|
|
Pensões |
9.459.333,72 |
6.365.184,71 |
6.275.160,86 |
6.275.160,86 |
6.314.434,01 |
6.275.932,64 |
6.340.733,00 |
6.344.951,58 |
6.383.681,27 |
6.403.861,47 |
9.514.645,78 |
8.188.790,11 |
84.141.870,01 |
463.967,20 |
|
|
Outros Benefícios Previdenciários |
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Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
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|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
63.830.039,99 |
41.924.204,94 |
41.755.333,04 |
41.785.723,16 |
41.675.201,31 |
41.666.782,30 |
41.864.821,03 |
41.869.838,53 |
41.685.307,69 |
42.836.199,57 |
61.542.880,46 |
49.801.285,73 |
552.237.617,75 |
9.254.619,42 |
|
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
|
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|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
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|
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|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
1.024.756,43 |
48.170,27 |
15.979,64 |
1.147,92 |
26.830,88 |
69,21 |
4.836,21 |
9.682,76 |
0,00 |
6.883,72 |
0,00 |
22.753.285,29 |
23.891.642,33 |
8.743.825,84 |
|
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
62.805.283,56 |
41.876.034,67 |
41.739.353,40 |
41.784.575,24 |
41.648.370,43 |
41.666.713,09 |
41.859.984,82 |
41.860.155,77 |
41.685.307,69 |
42.829.315,85 |
61.542.880,46 |
27.048.000,44 |
528.345.975,42 |
510.793,58 |
|
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)
|
206.107.954,25 |
145.567.751,16 |
153.214.556,91 |
150.533.639,26 |
150.513.800,52 |
152.685.387,58 |
156.765.131,51 |
158.109.917,58 |
157.856.840,09 |
166.455.681,88 |
245.828.948,47 |
193.357.572,06 |
2.036.997.181,27 |
1.890.631,93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|||||||||||||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
651.943.266.000,00 |
- |
|||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.038.887.813,20 |
0,312740% |
|||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
2.601.253.631,34 |
0,399000% |
|||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
2.471.190.949,77 |
0,379050% |
|||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
2.341.128.268,21 |
0,359100% |
|||||||||||||
|
|
FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª edição e Receita Corrente Líquida do 3º Quadrimestre, divulgada pela Portaria STN Nº 660/2021. Elaboração SERDAD/SUCONSEOF. |
||||||||||||||
|
|
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
||||||||||||||
|
|
Notas: |
||||||||||||||
|
|
1. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
||||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
||||||||||
|
|
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
CAIXA LÍQUIDA |
RESTOS A PAGAR |
EMPENHOS NÃO |
DISPONIBILIDADE |
||||||||
|
|
|
Restos a Pagar Liquidados |
Restos a Pagar |
|
(ANTES DA |
EMPENHADOS |
LIQUIDADOS |
DE CAIXA |
||||||
|
IDENTIFICAÇÃO DOS |
DISPONIBILIDADE |
e Não Pagos |
Empenhados e |
Demais |
INSCRIÇÃO EM |
E NÃO |
CANCELADOS |
LÍQUIDA |
||||||
|
RECURSOS |
DE CAIXA BRUTA |
|
|
Não Liquidados |
Obrigações |
RESTOS A PAGAR |
LIQUIDADOS |
(NÃO INSCRITOS |
(APÓS A INSCRIÇÃO |
|||||
|
|
|
De Exercícios |
Do |
de Exercícios |
Financeiras |
NÃO PROCESSADOS |
DO EXERCÍCIO |
POR |
EM RPNP |
|||||
|
|
|
Anteriores |
Exercício |
Anteriores |
|
DO EXERCÍCIO) |
|
INSUFICIÊNCIA |
DO EXERCÍCIO) |
|||||
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
(g) |
FINANCEIRA) |
(h)=(f-g) |
|||||
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
117.723.744,56 |
418.789,43 |
1.268.967,30 |
7.215.430,93 |
1.982,08 |
108.818.574,82 |
27.510.556,36 |
0,00 |
81.308.018,46 |
|||||
|
Recursos Ordinários |
117.723.744,56 |
418.789,43 |
1.268.967,30 |
7.215.430,93 |
1.982,08 |
108.818.574,82 |
27.510.556,36 |
0,00 |
81.308.018,46 |
|||||
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
374.997.731,53 |
213.166,70 |
678.701,30 |
832.203,22 |
219.315,82 |
373.054.344,49 |
13.640.153,66 |
0,00 |
359.414.190,83 |
|||||
|
Recursos Vinculados à Seguridade Social |
183.490,23 |
0,00 |
22.011,12 |
0,00 |
0,00 |
161.479,11 |
161.479,11 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
671.212,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
671.212,38 |
510.793,58 |
0,00 |
160.418,80 |
|||||
|
Recursos de Operações de Crédito e Receitas Financeiras |
20.348,00 |
0,00 |
0,00 |
15.640,00 |
0,00 |
4.708,00 |
4.708,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
2.897.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.897.030,00 |
0,00 |
0,00 |
2.897.030,00 |
|||||
|
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas |
371.008.949,07 |
213.166,70 |
656.690,18 |
816.563,22 |
2.613,97 |
369.319.915,00 |
12.963.172,97 |
0,00 |
356.356.742,03 |
|||||
|
Outros Recursos Vinculados |
216.701,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
216.701,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
TOTAL (III) = (I + II)
|
492.721.476,09 |
631.956,13 |
1.947.668,60 |
8.047.634,15 |
221.297,90 |
481.872.919,31 |
41.150.710,02 |
0,00 |
440.722.209,29 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª edição. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
|||||||||||||
|
|
Notas: |
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|
|
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
|||||||||||||
|
|
2: A Disponibilidade de Caixa Bruta contempla recursos de RP a Receber, no total de R$ 23.833.711,43, sendo R$ 23.783.039,17, na fonte 100 e R$ 50.672,26, na fonte 127. 3: Em Outros Recursos Vinculados, consta o valor de R$ 100.554,22, relativo a cauções em garantias contratuais, constante de outras contas bancárias. |
|||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
|
LRF, art. 48 – Anexo 6 |
R$ 1,00 |
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|
|
Receita Corrente Líquida |
651.943.266.000,00 |
|
|
|
||
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|
Despesa Total com Pessoal – DTP |
2.038.887.813,20 |
0,312740% |
|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
2.601.253.631,34 |
0,399000% |
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) |
2.471.190.949,77 |
0,379050% |
|
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
2.341.128.268,21 |
0,359100% |
|
RESTOS A PAGAR |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|
Valor Total |
41.150.710,02 |
440.722.209,29 |
|
FONTE: Sistema SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª edição, RCL divulgada pela Portaria STN n. 660/2021. Elaboração SERDAD/SUCON/SEOF. |
||
Desembargador Romeu Gonzaga Neiva
Presidente do TJDFT
Larissa Maria Ferreira Morais Napoleão Nogueira
Secretária Substituta de Auditoria Interna
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros