Portaria GPR 911 de 24/05/2021
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 911 DE 24 DE MAIO DE 2021
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2021, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 27/05/2021, SEÇÃO 1, FL. 192
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EMRESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
MAI/20 |
JUN/20 |
JUL/20 |
AGO/20 |
SET/20 |
OUT/20 |
NOV/20 |
DEZ/20 |
JAN/21 |
FEV/21 |
MAR/21 |
ABR/21 |
TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES)(a) |
PAGAR NÃOPROCESSADOS1
(b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
192.189.001,83 |
194.352.169,88 |
198.629.952,54 |
199.979.756,11 |
199.542.147,78 |
209.291.881,45 |
307.371.828,93 |
243.158.857,79 |
278.832.120,49 |
194.987.405,65 |
196.417.687,35 |
209.081.991,47 |
2.623.834.801,27 |
11.145.251,35 |
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Pessoal Ativo |
150.540.631,40 |
152.685.456,79 |
156.769.967,72 |
158.119.600,34 |
157.856.840,09 |
166.462.565,60 |
245.094.985,85 |
190.558.439,57 |
215.792.697,60 |
152.894.831,90 |
154.437.154,07 |
167.142.019,06 |
2.068.355.189,99 |
5.267.866,17 |
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Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
124.046.760,05 |
125.974.707,57 |
130.108.229,36 |
131.352.941,75 |
131.151.379,70 |
139.899.965,34 |
192.025.388,35 |
162.573.763,98 |
189.107.358,82 |
126.665.275,77 |
127.812.867,19 |
140.606.428,36 |
1.721.325.066,24 |
5.093.157,86 |
|
Obrigações Patronais |
26.493.871,35 |
26.710.749,22 |
26.661.738,36 |
26.766.658,59 |
26.705.460,39 |
26.562.600,26 |
53.069.597,50 |
27.984.675,59 |
26.685.338,78 |
26.229.556,13 |
26.624.286,88 |
26.535.590,70 |
347.030.123,75 |
174.708,31 |
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
41.648.370,43 |
41.666.713,09 |
41.859.984,82 |
41.860.155,77 |
41.685.307,69 |
42.829.315,85 |
62.276.843,08 |
52.600.418,22 |
63.039.422,89 |
42.022.075,01 |
41.980.112,79 |
41.939.199,18 |
555.407.918,82 |
5.877.385,18 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
35.333.936,42 |
35.390.780,45 |
35.519.251,82 |
35.515.204,19 |
35.301.626,42 |
36.425.454,38 |
52.762.197,30 |
44.411.628,11 |
53.237.382,71 |
35.442.155,86 |
35.466.450,16 |
35.287.741,27 |
470.093.809,09 |
5.413.417,98 |
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Pensões |
6.314.434,01 |
6.275.932,64 |
6.340.733,00 |
6.344.951,58 |
6.383.681,27 |
6.403.861,47 |
9.514.645,78 |
8.188.790,11 |
9.802.040,18 |
6.579.919,15 |
6.513.662,63 |
6.651.457,91 |
85.314.109,73 |
463.967,20 |
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Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
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Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.498,74 |
420,49 |
773,23 |
71.692,46 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
41.675.201,31 |
41.666.782,30 |
41.864.821,03 |
41.869.838,53 |
41.685.307,69 |
42.836.199,57 |
61.542.880,46 |
49.801.285,73 |
62.962.304,22 |
41.942.511,32 |
41.864.318,95 |
41.823.405,34 |
551.534.856,45 |
9.254.619,42 |
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Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
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Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
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Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
26.830,88 |
69,21 |
4.836,21 |
9.682,76 |
0,00 |
6.883,72 |
0,00 |
22.753.285,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.801.588,07 |
8.743.825,84 |
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Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
41.648.370,43 |
41.666.713,09 |
41.859.984,82 |
41.860.155,77 |
41.685.307,69 |
42.829.315,85 |
61.542.880,46 |
27.048.000,44 |
62.962.304,22 |
41.942.511,32 |
41.864.318,95 |
41.823.405,34 |
528.733.268,38 |
510.793,58 |
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DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)
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150.513.800,52 |
152.685.387,58 |
156.765.131,51 |
158.109.917,58 |
157.856.840,09 |
166.455.681,88 |
245.828.948,47 |
193.357.572,06 |
215.869.816,27 |
153.044.894,33 |
154.553.368,40 |
167.258.586,13 |
2.072.299.944,82 |
1.890.631,93 |
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
763.023.604.000,00 |
- |
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DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.074.190.576,75 |
0,271838% |
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LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
3.044.464.179,96 |
0,399000% |
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|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
2.892.240.970,96 |
0,379050% |
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|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
2.740.017.761,96 |
0,359100% |
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FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 11ª edição, e Receita Corrente Líquida do 1º quadrimestre-2021, divulgada pela Portaria STN n .853/2021. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
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NOTAS: |
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1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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2. Os valores na linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente”, referem-se à conversão em pecúnia, na aposentadoria, de licença prêmio não gozada (principal/atualizações), com pagamento pendente de disponibilidade orçamentária. |
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3. Para garantir a exatidão dos dados, para fins de dedução, foram consideradas apenas as despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2020. |
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4 O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
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Desembargador Romeu Gonzaga Neiva
Presidente do TJDFT
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros