Portaria GPR 108 de 21/01/2022
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 108 DE 21 DE JANEIRO DE 2022
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2021, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 25/01/2022, SEÇÃO 1, FL. 176
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)
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R$ 1,00 |
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|
DESPESAS EXECUTADAS |
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|
(Últimos 12 meses) |
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|
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
JAN/21 |
FEV/21 |
MAR/21 |
ABR/21 |
MAI/21 |
JUN/21 |
JUL/21 |
AGO/21 |
SET/21 |
OUT/21 |
NOV/21 |
DEZ/21 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS1
(b) |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
278.832.120,49 |
194.916.906,91 |
196.417.266,86 |
209.081.218,24 |
195.937.002,81 |
198.806.219,14 |
199.138.630,64 |
199.144.798,08 |
198.977.509,87 |
200.405.638,12 |
312.756.739,44 |
234.291.602,84 |
2.618.705.653,44 |
15.592.101,91 |
|
Pessoal Ativo |
215.792.697,60 |
152.894.831,90 |
154.437.154,07 |
167.142.019,06 |
153.923.604,90 |
156.472.537,30 |
156.963.931,26 |
157.200.392,34 |
156.956.057,34 |
157.993.688,85 |
249.297.409,69 |
190.648.222,88 |
2.069.722.547,19 |
3.204.425,39 |
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
189.107.358,82 |
126.665.275,77 |
127.812.867,19 |
140.606.428,36 |
127.354.268,13 |
129.690.681,74 |
128.916.267,00 |
129.137.455,56 |
128.874.703,12 |
129.903.189,73 |
194.365.568,97 |
162.755.280,15 |
1.715.189.344,54 |
3.176.645,79 |
|
Obrigações Patronais |
26.685.338,78 |
26.229.556,13 |
26.624.286,88 |
26.535.590,70 |
26.569.336,77 |
26.781.855,56 |
28.047.664,26 |
28.062.936,78 |
28.081.354,22 |
28.090.499,12 |
54.931.840,72 |
27.892.942,73 |
354.533.202,65 |
27.779,60 |
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
63.039.422,89 |
42.022.075,01 |
41.980.112,79 |
41.939.199,18 |
42.013.397,91 |
42.333.681,84 |
42.174.699,38 |
41.944.405,74 |
42.021.452,53 |
42.411.949,27 |
63.459.329,75 |
43.643.379,96 |
548.983.106,25 |
12.387.676,52 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
53.237.382,71 |
35.442.155,86 |
35.466.450,16 |
35.287.741,27 |
35.381.129,71 |
35.679.952,28 |
35.458.532,88 |
35.323.148,03 |
35.435.665,97 |
35.779.132,15 |
53.462.828,78 |
37.087.999,37 |
463.042.119,17 |
8.318.414,30 |
|
Pensões |
9.802.040,18 |
6.579.919,15 |
6.513.662,63 |
6.651.457,91 |
6.632.268,20 |
6.653.729,56 |
6.716.166,50 |
6.621.257,71 |
6.585.786,56 |
6.632.817,12 |
9.996.500,97 |
6.555.380,59 |
85.940.987,08 |
4.069.262,22 |
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
64.365.712,48 |
42.003.431,86 |
42.022.347,26 |
42.055.634,34 |
41.889.757,37 |
42.266.853,70 |
42.035.289,12 |
41.850.617,22 |
41.842.079,08 |
42.231.203,97 |
63.232.635,35 |
39.737.547,77 |
545.533.109,52 |
13.016.514,85 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
1.403.408,26 |
60.920,54 |
158.028,31 |
232.229,00 |
24.429,07 |
72.582,12 |
0,00 |
85.663,10 |
1.458,91 |
87,06 |
0,00 |
3.175.573,15 |
5.214.379,52 |
13.016.514,85 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
62.962.304,22 |
41.942.511,32 |
41.864.318,95 |
41.823.405,34 |
41.865.328,30 |
42.194.271,58 |
42.035.289,12 |
41.764.954,12 |
41.840.620,17 |
42.231.116,91 |
63.232.635,35 |
36.561.974,62 |
540.318.730,00 |
0,00 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
214.466.408,01 |
152.913.475,05 |
154.394.919,60 |
167.025.583,90 |
154.047.245,44 |
156.539.365,44 |
157.103.341,52 |
157.294.180,86 |
157.135.430,79 |
158.174.434,15 |
249.524.104,09 |
194.554.055,07 |
2.073.172.543,92 |
2.575.587,06 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
||||||||||||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
1.062.519.048.000,00 |
- |
||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.075.748.130,98 |
0,195361% |
||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
4.239.451.001,52 |
0,399000% |
||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
4.027.478.451,44 |
0,379050% |
||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
3.815.505.901,37 |
0,359100% |
||||||||||||
|
|
FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 11ª edição, e Receita Corrente Líquida do 3º quadrimestre-2021, divulgada pela Portaria STN n. 1.233/2022. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
|||||||||||||
|
|
NOTAS: |
|||||||||||||
|
|
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|||||||||||||
|
|
2. Os valores lançados no meses de fevereiro a agosto/21, do Relatório anterior, na linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente”, no total de R$ 285.971,46, foram liquidados/pagos no mês de dez/21. |
|||||||||||||
|
|
3. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
||||||
|
|
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE |
|
|
|
||||
|
|
|
|
CAIXA LÍQUIDA |
RESTOS A PAGAR |
EMPENHOS NÃO |
DISPONIBILIDADE |
||||
|
|
|
Restos a Pagar Liquidados |
Restos a Pagar |
|
(ANTES DA |
EMPENHADOS |
LIQUIDADOS |
DE CAIXA |
||
|
IDENTIFICAÇÃO DOS |
DISPONIBILIDADE |
e Não Pagos |
Empenhados e |
Demais |
INSCRIÇÃO EM |
E NÃO |
CANCELADOS |
LÍQUIDA |
||
|
RECURSOS |
DE CAIXA BRUTA |
|
|
Não Liquidados |
Obrigações |
RESTOS A PAGAR |
LIQUIDADOS |
(NÃO INSCRITOS |
(APÓS A INSCRIÇÃO |
|
|
|
|
De Exercícios |
Do |
de Exercícios |
Financeiras |
NÃO PROCESSADOS |
DO EXERCÍCIO |
POR |
EM RPNP |
|
|
|
|
Anteriores |
Exercício |
Anteriores |
|
DO EXERCÍCIO) |
|
INSUFICIÊNCIA |
DO EXERCÍCIO) |
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
(g) |
FINANCEIRA) |
(h)=(f-g) |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
157.433.251,79 |
881.703,52 |
876.759,59 |
5.244.773,21 |
17.587,78 |
150.412.427,69 |
54.192.734,08 |
0,00 |
96.219.693,61 |
|
|
Recursos Ordinários |
157.433.251,79 |
881.703,52 |
876.759,59 |
5.244.773,21 |
17.587,78 |
150.412.427,69 |
54.192.734,08 |
0,00 |
96.219.693,61 |
|
|
Outros Recursos Não Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
438.417.709,45 |
79.263,13 |
14.807,71 |
5.238.399,56 |
688.301,57 |
432.396.937,48 |
4.981.489,80 |
0,00 |
427.415.447,68 |
|
|
Recursos Vinculados à Seguridade Social |
185.938,44 |
1.223,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
184.715,23 |
1.225,00 |
0,00 |
183.490,23 |
|
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
526.696,10 |
8.070,58 |
7.831,94 |
0,00 |
0,00 |
510.793,58 |
0,00 |
0,00 |
510.793,58 |
|
|
Recursos de Operações de Crédito |
138.272,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138.272,31 |
138.272,00 |
0,00 |
0,31 |
|
|
Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
2.897.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.897.030,00 |
0,00 |
0,00 |
2.897.030,00 |
|
|
Recusos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas |
434.555.316,84 |
69.969,34 |
6.975,77 |
5.238.399,56 |
573.845,81 |
428.666.126,36 |
4.841.992,80 |
0,00 |
423.824.133,56 |
|
|
Outros Recursos Vinculados |
114.455,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114.455,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL (III) = (I + II) |
595.850.961,24 |
960.966,65 |
891.567,30 |
10.483.172,77 |
705.889,35 |
582.809.365,17 |
59.174.223,88 |
0,00 |
523.635.141,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 11ª edição. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
|||||||||
|
|
Notas: |
|||||||||
|
|
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
|||||||||
|
|
2: A Disponibilidade de Caixa Bruta contempla recursos de RP a Receber, no total de R$ 5.734.497,33 e TED a receber, no total de R$ 138.272,00, totalizando R$ 5.872.769,33. |
|||||||||
|
|
3: Em Outros Recursos Vinculados, consta o valor de R$ 105.516,09, relativo a cauções em garantias contratuais, constante de outras contas bancárias. |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
LRF, art. 48 – Anexo 6
|
R$ 1,00 |
||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|
|
Receita Corrente Líquida |
1.062.519.048.000,00 |
|
|
|
||
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|
Despesa Total com Pessoal – DTP |
2.075.748.130,98 |
0,195361% |
|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
4.239.451.001,52 |
0,399000% |
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) |
4.027.478.451,44 |
0,379050% |
|
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
3.815.505.901,37 |
0,359100% |
|
RESTOS A PAGAR |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|
VALOR TOTAL |
59.174.223,88 |
523.635.141,29 |
|
FONTE: Sistema SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 11ª edição, RCL Portaria STN n. 1.233/2022. |
||
|
Elaboração: NUACE/CONTAB/SEOF |
||
Desembargador Romeu Gonzaga Neiva
Presidente do TJDFT
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros