Portaria GPR 878 de 23/05/2022
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 878 DE 23 DE MAIO DE 2022
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2022.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2022, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador CRUZ MACEDO
Presidente
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 26/05/2022, SEÇÃO 1, FL. 238
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
MAI/21 |
JUN/21 |
JUL/21 |
AGO/21 |
SET/21 |
OUT/21 |
NOV/21 |
DEZ/21 |
JAN/22 |
FEV/22 |
MAR/22 |
ABR/22 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS1
(b) |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
195.937.002,81 |
198.806.219,14 |
199.138.630,64 |
199.144.798,08 |
198.977.509,87 |
200.405.638,12 |
312.756.739,44 |
234.291.602,84 |
280.735.724,17 |
208.067.718,67 |
199.071.135,73 |
199.714.617,25 |
2.627.047.336,76 |
15.592.101,91 |
|
Pessoal Ativo |
153.923.604,90 |
156.472.537,30 |
156.963.931,26 |
157.200.392,34 |
156.956.057,34 |
157.993.688,85 |
249.297.409,69 |
190.648.222,88 |
217.117.993,09 |
165.337.939,17 |
156.467.303,50 |
157.241.245,44 |
2.075.620.325,76 |
3.204.425,39 |
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
127.354.268,13 |
129.690.681,74 |
128.916.267,00 |
129.137.455,56 |
128.874.703,12 |
129.903.189,73 |
194.365.568,97 |
162.755.280,15 |
190.013.491,43 |
138.684.417,43 |
129.526.818,33 |
130.229.484,63 |
1.719.451.626,22 |
3.176.645,79 |
|
Obrigações Patronais |
26.569.336,77 |
26.781.855,56 |
28.047.664,26 |
28.062.936,78 |
28.081.354,22 |
28.090.499,12 |
54.931.840,72 |
27.892.942,73 |
27.104.501,66 |
26.653.521,74 |
26.940.485,17 |
27.011.760,81 |
356.168.699,54 |
27.779,60 |
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
42.013.397,91 |
42.333.681,84 |
42.174.699,38 |
41.944.405,74 |
42.021.452,53 |
42.411.949,27 |
63.459.329,75 |
43.643.379,96 |
63.617.731,08 |
42.659.952,77 |
42.602.790,10 |
42.472.372,88 |
551.355.143,21 |
12.387.676,52 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
35.381.129,71 |
35.679.952,28 |
35.458.532,88 |
35.323.148,03 |
35.435.665,97 |
35.779.132,15 |
53.462.828,78 |
37.087.999,37 |
53.382.636,81 |
35.725.578,79 |
35.721.919,89 |
35.668.351,86 |
464.106.876,52 |
8.318.414,30 |
|
Pensões |
6.632.268,20 |
6.653.729,56 |
6.716.166,50 |
6.621.257,71 |
6.585.786,56 |
6.632.817,12 |
9.996.500,97 |
6.555.380,59 |
10.235.094,27 |
6.934.373,98 |
6.880.870,21 |
6.804.021,02 |
87.248.266,69 |
4.069.262,22 |
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.826,73 |
1.042,13 |
998,93 |
71.867,79 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
41.889.757,37 |
42.266.853,70 |
42.035.289,12 |
41.850.617,22 |
41.842.079,08 |
42.231.203,97 |
63.232.635,35 |
39.737.547,77 |
63.411.493,96 |
42.451.536,85 |
42.393.088,46 |
42.287.146,89 |
545.629.249,74 |
13.016.514,85 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.614,86 |
23.614,86 |
0,00 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
24.429,07 |
72.582,12 |
0,00 |
85.663,10 |
1.458,91 |
87,06 |
0,00 |
3.175.573,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.359.793,41 |
13.016.514,85 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
41.865.328,30 |
42.194.271,58 |
42.035.289,12 |
41.764.954,12 |
41.840.620,17 |
42.231.116,91 |
63.232.635,35 |
36.561.974,62 |
63.411.493,96 |
42.451.536,85 |
42.393.088,46 |
42.263.532,03 |
542.245.841,47 |
0,00 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
154.047.245,44 |
156.539.365,44 |
157.103.341,52 |
157.294.180,86 |
157.135.430,79 |
158.174.434,15 |
249.524.104,09 |
194.554.055,07 |
217.324.230,21 |
165.616.181,82 |
156.678.047,27 |
157.427.470,36 |
2.081.418.087,02 |
2.575.587,06 |
|
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|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
1.137.751.621.000,00 |
- |
||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.083.993.674,08 |
0,183168% |
||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
4.539.628.967,79 |
0,399000% |
||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
4.312.647.519,40 |
0,379050% |
||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
4.085.666.071,01 |
0,359100% |
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FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª edição, e Receita Corrente Líquida do 1º quadrimestre-2022, divulgada pela Portaria STN n. 1.411/2022. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
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NOTAS: |
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1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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2. Os valores na linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente”, referem-se à conversão em pecúnia, na aposentadoria, de licença prêmio não gozada (principal/atualizações), com pagamento pendente de disponibilidade orçamentária. |
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3. Para garantir a exatidão dos dados, para fins de dedução, foram consideradas apenas despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2021. |
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4. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
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Desembargador Cruz Macedo
Presidente do TJDFT
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros