Portaria GPR 1288 de 23/05/2023
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 1288 DE 23 DE MAIO DE 2023
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2023.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao primeiro quadrimestre de 2023, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador CRUZ MACEDO
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 26/05/2023, SEÇÃO 1, FL. 143
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2022 A ABRIL DE 2023
|
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
|
R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|||||||||||||||
|
|
(Últimos 12 meses) |
|||||||||||||||
|
|
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
||||||||||||||
|
DESPESA COM PESSOAL |
MAI/22 |
JUN/22 |
JUL/22 |
AGO/22 |
SET/22 |
OUT/22 |
NOV/22 |
DEZ/22 |
JAN/23 |
FEV/23 |
MAR/23 |
ABR/23 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS1
(b) |
||
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
199.368.887,82 |
200.472.879,40 |
206.291.222,20 |
198.829.082,18 |
198.128.122,34 |
207.029.195,88 |
313.889.811,65 |
243.502.747,81 |
285.967.379,42 |
223.140.541,39 |
214.792.003,24 |
218.246.305,34 |
2.709.658.178,67 |
3.428.145,67 |
||
|
Pessoal Ativo |
156.337.209,56 |
157.591.126,79 |
163.593.080,91 |
156.205.158,04 |
155.555.798,08 |
164.212.052,92 |
249.839.697,05 |
197.826.975,45 |
221.377.487,28 |
178.157.688,68 |
168.786.927,31 |
171.827.433,73 |
2.141.310.635,80 |
3.105.679,65 |
||
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
129.352.074,19 |
130.573.665,59 |
136.644.631,61 |
129.329.864,74 |
128.742.803,14 |
137.442.623,38 |
196.792.644,29 |
173.147.563,43 |
197.474.679,75 |
152.269.510,25 |
142.198.781,07 |
145.120.642,44 |
1.799.089.483,88 |
3.069.643,96 |
||
|
Obrigações Patronais |
26.985.135,37 |
27.017.461,20 |
26.948.449,30 |
26.875.293,30 |
26.812.994,94 |
26.769.429,54 |
53.047.052,76 |
24.679.412,02 |
23.902.807,53 |
25.888.178,43 |
26.588.146,24 |
26.706.791,29 |
342.221.151,92 |
36.035,69 |
||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
43.031.678,26 |
42.881.752,61 |
42.698.141,29 |
42.623.924,14 |
42.572.324,26 |
42.817.142,96 |
64.050.114,60 |
45.675.772,36 |
64.589.892,14 |
44.982.852,71 |
46.005.075,93 |
46.418.871,61 |
568.347.542,87 |
322.466,02 |
||
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
36.279.766,25 |
36.817.708,76 |
35.939.256,38 |
35.846.310,33 |
35.898.070,46 |
36.051.883,82 |
54.053.756,32 |
38.303.175,09 |
54.227.688,62 |
37.984.601,67 |
38.981.001,58 |
39.270.326,96 |
479.653.546,24 |
255.510,84 |
||
|
Pensões |
6.751.912,01 |
6.064.043,85 |
6.758.884,91 |
6.777.613,81 |
6.674.253,80 |
6.765.259,14 |
9.996.358,28 |
7.372.597,27 |
10.362.203,52 |
6.998.251,04 |
7.024.074,35 |
7.148.544,65 |
88.693.996,63 |
66.955,18 |
||
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
42.930.743,34 |
42.681.722,02 |
42.632.556,35 |
42.591.401,07 |
42.431.842,17 |
42.650.485,62 |
63.907.087,02 |
40.254.567,01 |
64.290.592,45 |
44.685.871,67 |
45.395.566,80 |
45.824.720,87 |
560.277.156,39 |
473.017,62 |
||
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
18.338,91 |
0,00 |
0,00 |
176.143,81 |
64.910,19 |
41.902,12 |
64.937,14 |
58.431,51 |
0,00 |
0,00 |
20.355,94 |
48.567,28 |
493.586,90 |
0,00 |
||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
89.567,02 |
8.810,26 |
143.255,91 |
173,97 |
3.342,34 |
175,16 |
768,72 |
7.897.863,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.143.956,93 |
170.749,91 |
||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
42.822.837,41 |
42.672.911,76 |
42.489.300,44 |
42.415.083,29 |
42.363.589,64 |
42.608.408,34 |
63.841.381,16 |
32.298.271,95 |
64.290.592,45 |
44.685.871,67 |
45.375.210,86 |
45.776.153,59 |
551.639.612,56 |
302.267,71 |
||
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
156.438.144,48 |
157.791.157,38 |
163.658.665,85 |
156.237.681,11 |
155.696.280,17 |
164.378.710,26 |
249.982.724,63 |
203.248.180,80 |
221.676.786,97 |
178.454.669,72 |
169.396.436,44 |
172.421.584,47 |
2.149.381.022,28 |
2.955.128,05 |
||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
||||||||||||||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
1.253.413.448.000,00 |
- |
||||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.152.336.150,33 |
0,171718% |
||||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
5.001.119.657,52 |
0,399000% |
||||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
4.751.063.674,64 |
0,379050% |
||||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
4.501.007.691,77 |
0,359100% |
||||||||||||||
|
|
FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 13ª edição, e Receita Corrente Líquida do 1º quadrimestre-2023, divulgada pela Portaria STN n. 425/2023. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
|||||||||||||||
|
|
NOTAS: |
|||||||||||||||
|
|
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|||||||||||||||
|
|
2. Para garantir a exatidão dos dados, para fins de dedução, foram consideradas apenas despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2022. |
|||||||||||||||
|
|
3. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Desembargador Cruz Macedo
Presidente do TJDFT
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros