Portaria GPR 193 de 24/01/2023
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 193 DE 24 DE JANEIRO DE 2023
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2022.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2022, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador CRUZ MACEDO
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 30/01/2023, SEÇÃO 1, FL. 184
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
|
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
|
R$ 1,00 |
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|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|||||||||||||
|
|
(Últimos 12 meses) |
|||||||||||||
|
|
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
||||||||||||
|
DESPESA COM PESSOAL |
JAN/22 |
FEV/22 |
MAR/22 |
ABR/22 |
MAI/22 |
JUN/22 |
JUL/22 |
AGO/22 |
SET/22 |
OUT/22 |
NOV/22 |
DEZ/22 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS1
(b) |
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
280.735.724,17 |
207.997.891,94 |
199.070.093,60 |
199.713.618,32 |
199.368.887,82 |
200.472.879,40 |
206.291.222,20 |
198.829.082,18 |
198.128.122,34 |
207.029.195,88 |
313.889.811,65 |
243.502.747,81 |
2.655.029.277,31 |
3.428.145,67 |
|
Pessoal Ativo |
217.117.993,09 |
165.337.939,17 |
156.467.303,50 |
157.241.245,44 |
156.337.209,56 |
157.591.126,79 |
163.593.080,91 |
156.205.158,04 |
155.555.798,08 |
164.212.052,92 |
249.839.697,05 |
197.826.975,45 |
2.097.325.580,00 |
3.105.679,65 |
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
190.013.491,43 |
138.684.417,43 |
129.526.818,33 |
130.229.484,63 |
129.352.074,19 |
130.573.665,59 |
136.644.631,61 |
129.329.864,74 |
128.742.803,14 |
137.442.623,38 |
196.792.644,29 |
173.147.563,43 |
1.750.480.082,19 |
3.069.643,96 |
|
Obrigações Patronais |
27.104.501,66 |
26.653.521,74 |
26.940.485,17 |
27.011.760,81 |
26.985.135,37 |
27.017.461,20 |
26.948.449,30 |
26.875.293,30 |
26.812.994,94 |
26.769.429,54 |
53.047.052,76 |
24.679.412,02 |
346.845.497,81 |
36.035,69 |
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
63.617.731,08 |
42.659.952,77 |
42.602.790,10 |
42.472.372,88 |
43.031.678,26 |
42.881.752,61 |
42.698.141,29 |
42.623.924,14 |
42.572.324,26 |
42.817.142,96 |
64.050.114,60 |
45.675.772,36 |
557.703.697,31 |
322.466,02 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
53.382.636,81 |
35.725.578,79 |
35.721.919,89 |
35.668.351,86 |
36.279.766,25 |
36.817.708,76 |
35.939.256,38 |
35.846.310,33 |
35.898.070,46 |
36.051.883,82 |
54.053.756,32 |
38.303.175,09 |
469.688.414,76 |
255.510,84 |
|
Pensões |
10.235.094,27 |
6.934.373,98 |
6.880.870,21 |
6.804.021,02 |
6.751.912,01 |
6.064.043,85 |
6.758.884,91 |
6.777.613,81 |
6.674.253,80 |
6.765.259,14 |
9.996.358,28 |
7.372.597,27 |
88.015.282,55 |
66.955,18 |
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
63.859.929,81 |
42.517.436,57 |
42.510.312,92 |
42.336.751,11 |
42.930.743,34 |
42.681.722,02 |
42.632.556,35 |
42.591.401,07 |
42.431.842,17 |
42.650.485,62 |
63.907.087,02 |
40.254.567,01 |
551.304.835,01 |
473.017,62 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.614,86 |
18.338,91 |
0,00 |
0,00 |
176.143,81 |
64.910,19 |
41.902,12 |
64.937,14 |
58.431,51 |
448.278,54 |
0,00 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
448.435,85 |
65.899,72 |
117.224,46 |
49.604,22 |
89.567,02 |
8.810,26 |
143.255,91 |
173,97 |
3.342,34 |
175,16 |
768,72 |
7.897.863,55 |
8.825.121,18 |
170.749,91 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
63.411.493,96 |
42.451.536,85 |
42.393.088,46 |
42.263.532,03 |
42.822.837,41 |
42.672.911,76 |
42.489.300,44 |
42.415.083,29 |
42.363.589,64 |
42.608.408,34 |
63.841.381,16 |
32.298.271,95 |
542.031.435,29 |
302.267,71 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
216.875.794,36 |
165.480.455,37 |
156.559.780,68 |
157.376.867,21 |
156.438.144,48 |
157.791.157,38 |
163.658.665,85 |
156.237.681,11 |
155.696.280,17 |
164.378.710,26 |
249.982.724,63 |
203.248.180,80 |
2.103.724.442,30 |
2.955.128,05 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
||||||||||||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
1.253.427.307.000,00 |
- |
||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.106.679.570,35 |
0,168074% |
||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
5.001.174.954,93 |
0,399000% |
||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
4.751.116.207,18 |
0,379050% |
||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
4.501.057.459,44 |
0,359100% |
||||||||||||
|
|
FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª edição, e Receita Corrente Líquida do 3º quadrimestre-2022, divulgada pela Portaria STN n. 968/2023. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
|||||||||||||
|
|
NOTAS: |
|||||||||||||
|
|
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
|||||||||||||
|
|
2. Os valores constantes do relatório anterior, na linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente”, registrados na conta de controle contábil 86331.0100 – Despesa com pessoal a executar – RGF, foram liquidados/pagos no mês de dez/22, com a baixa da referida conta. |
|||||||||||||
|
|
3. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
|
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) |
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|||||
|
|
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISPONIBILIDADE DE |
|
|
|
||||
|
|
|
|
CAIXA LÍQUIDA |
RESTOS A PAGAR |
EMPENHOS NÃO |
DISPONIBILIDADE |
||||
|
|
|
Restos a Pagar Liquidados |
Restos a Pagar |
|
(ANTES DA |
EMPENHADOS |
LIQUIDADOS |
DE CAIXA |
||
|
IDENTIFICAÇÃO DOS |
DISPONIBILIDADE |
e Não Pagos |
Empenhados e |
Demais |
INSCRIÇÃO EM |
E NÃO |
CANCELADOS |
LÍQUIDA |
||
|
RECURSOS |
DE CAIXA BRUTA |
|
|
Não Liquidados |
Obrigações |
RESTOS A PAGAR |
LIQUIDADOS |
(NÃO INSCRITOS |
(APÓS A INSCRIÇÃO |
|
|
|
|
De Exercícios |
Do |
de Exercícios |
Financeiras |
NÃO PROCESSADOS |
DO EXERCÍCIO |
POR |
EM RPNP |
|
|
|
|
Anteriores |
Exercício |
Anteriores |
|
DO EXERCÍCIO) |
|
INSUFICIÊNCIA |
DO EXERCÍCIO) |
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – (b + c + d + e)) |
(g) |
FINANCEIRA) |
(h)=(f-g) |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
237.937.846,40 |
483.798,19 |
1.729.738,90 |
19.187.827,41 |
2.358,63 |
216.534.123,27 |
65.329.391,01 |
0,00 |
151.204.732,26 |
|
|
Recursos Ordinários |
237.937.846,40 |
483.798,19 |
1.729.738,90 |
19.187.827,41 |
2.358,63 |
216.534.123,27 |
65.329.391,01 |
0,00 |
151.204.732,26 |
|
|
Outros Recursos Não Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
611.805.796,46 |
81.100,82 |
183.928,38 |
5.091.086,09 |
807.311,81 |
605.642.369,36 |
25.031.140,95 |
0,00 |
580.611.228,41 |
|
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
828.963,81 |
15.902,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
813.061,29 |
302.267,71 |
0,00 |
510.793,58 |
|
|
Recursos de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
4.080.448,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.080.448,19 |
0,00 |
0,00 |
4.080.448,19 |
|
|
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas |
603.940.236,53 |
65.198,30 |
183.928,38 |
5.055.449,09 |
0,00 |
598.635.660,76 |
22.764.752,35 |
0,00 |
575.870.908,41 |
|
|
Outros Recursos Vinculados |
2.148.836,12 |
0,00 |
|
35.637,00 |
0,00 |
2.113.199,12 |
1.964.120,89 |
0,00 |
149.078,23 |
|
|
Recursos Diversos (extraorçamentários) |
807.311,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
807.311,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL (III) = (I + II) |
849.743.642,86 |
564.899,01 |
1.913.667,28 |
24.278.913,50 |
809.670,44 |
822.176.492,63 |
90.360.531,96 |
0,00 |
731.815.960,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONTE: Sistema SIAFI, Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª edição. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
|||||||||
|
|
Notas: |
|||||||||
|
|
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
|||||||||
|
|
2: A Disp. de Caixa Bruta contempla recursos de RP a Receber, no total de R$ 46.267.307,96, conta contábil 82224.0101, sendo R$ 44.206.440,32 na fonte 100 - Recursos Ordinários e R$ 2.060.867,64 na fonte 127 - Custas Judicias(Rec. Vinc. a Fundos, Órgãos e Programas). |
|||||||||
|
|
3: Recursos Diversos (extraorçamentários), são passivos financeiros, recursos de terceiros, dos quais R$ 106.128,09, relativo a cauções em garantias contratuais, constante de outras contas bancárias. |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
|
LRF, art. 48 – Anexo 6 |
R$ 1,00 |
|
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|
|
Receita Corrente Líquida |
1.253.427.307.000,00 |
|
|
|
||
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|
Despesa Total com Pessoal – DTP |
2.106.679.570,35 |
0,168074% |
|
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> |
5.001.174.954,93 |
0,399000% |
|
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> |
4.751.116.207,18 |
0,379050% |
|
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -<%> |
4.501.057.459,44 |
0,359100% |
|
RESTOS A PAGAR |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|
VALOR TOTAL |
90.360.531,96 |
731.815.960,67 |
|
FONTE: Sistema SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª edição, RCL Portaria STN n. 968/2023. |
||
|
Elaboração: NUACE/CONTAB/SEOF |
||
Desembargador Cruz Macedo
Presidente do TJDFT
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna