Portaria GPR 2412 de 25/09/2023
Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Gabinete da Presidência
PORTARIA GPR 2412 DE SETEMBRO DE 2023
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2023.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do art. 54, combinado com o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2023, constante do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador CRUZ MACEDO
Presidente do TJDFT
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 29/09/2023, SEÇÃO 1, FL. 353
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
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R$ 1,00 |
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DESPESAS EXECUTADAS |
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(Últimos 12 meses) |
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A |
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DESPESA COM PESSOAL |
SET/22 |
OUT/22 |
NOV/22 |
DEZ/22 |
JAN/23 |
FEV/23 |
MAR/23 |
ABR/23 |
MAI/23 |
JUN/23 |
JUL/23 |
AGO/23 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
PAGAR NÃO PROCESSADOS1
(b) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
198.128.122,34 |
207.029.195,88 |
313.889.811,65 |
243.502.747,81 |
285.967.379,42 |
223.140.541,39 |
214.792.003,24 |
218.246.305,34 |
215.895.307,51 |
218.479.350,13 |
232.681.978,50 |
220.704.606,73 |
2.792.457.349,94 |
3.428.145,67 |
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|
Pessoal Ativo |
155.555.798,08 |
164.212.052,92 |
249.839.697,05 |
197.826.975,45 |
221.377.487,28 |
178.157.688,68 |
168.786.927,31 |
171.827.433,73 |
169.498.265,36 |
172.214.203,83 |
184.628.119,11 |
173.027.575,24 |
2.206.952.224,04 |
3.105.679,65 |
|
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|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
128.742.803,14 |
137.442.623,38 |
196.792.644,29 |
173.147.563,43 |
197.474.679,75 |
152.269.510,25 |
142.198.781,07 |
145.120.642,44 |
142.782.815,37 |
145.458.849,99 |
157.901.493,74 |
146.286.267,70 |
1.865.618.674,55 |
3.069.643,96 |
|
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|
Obrigações Patronais |
26.812.994,94 |
26.769.429,54 |
53.047.052,76 |
24.679.412,02 |
23.902.807,53 |
25.888.178,43 |
26.588.146,24 |
26.706.791,29 |
26.715.449,99 |
26.755.353,84 |
26.726.625,37 |
26.741.307,54 |
341.333.549,49 |
36.035,69 |
|
|||||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
42.572.324,26 |
42.817.142,96 |
64.050.114,60 |
45.675.772,36 |
64.589.892,14 |
44.982.852,71 |
46.005.075,93 |
46.418.871,61 |
46.397.042,15 |
46.126.432,33 |
48.054.009,65 |
47.316.428,59 |
585.005.959,29 |
322.466,02 |
|
|||||
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
35.898.070,46 |
36.051.883,82 |
54.053.756,32 |
38.303.175,09 |
54.227.688,62 |
37.984.601,67 |
38.981.001,58 |
39.270.326,96 |
39.386.845,48 |
39.102.324,84 |
40.974.702,61 |
40.268.852,08 |
494.503.229,53 |
255.510,84 |
|
|||||
|
Pensões |
6.674.253,80 |
6.765.259,14 |
9.996.358,28 |
7.372.597,27 |
10.362.203,52 |
6.998.251,04 |
7.024.074,35 |
7.148.544,65 |
7.010.196,67 |
7.024.107,49 |
7.079.307,04 |
7.047.576,51 |
90.502.729,76 |
66.955,18 |
|
|||||
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138.713,97 |
-150,26 |
360.602,90 |
499.166,61 |
0,00 |
|
|||||
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) |
42.431.842,17 |
42.650.485,62 |
63.907.087,02 |
40.254.567,01 |
64.290.592,45 |
44.685.871,67 |
45.395.566,80 |
45.824.720,87 |
45.602.341,89 |
45.642.975,21 |
45.646.121,46 |
45.433.080,44 |
571.765.252,61 |
473.017,62 |
|
|||||
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
64.910,19 |
41.902,12 |
64.937,14 |
58.431,51 |
|
|
20.355,94 |
48.567,28 |
31.533,97 |
52.604,17 |
101.012,26 |
91.789,23 |
576.043,81 |
0,00 |
|
|||||
|
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração |
3.342,34 |
175,16 |
768,72 |
7.897.863,55 |
|
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|
7.902.149,77 |
170.749,91 |
|
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|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
42.363.589,64 |
42.608.408,34 |
63.841.381,16 |
32.298.271,95 |
64.290.592,45 |
44.685.871,67 |
45.375.210,86 |
45.776.153,59 |
45.570.807,92 |
45.590.371,04 |
45.545.109,20 |
45.341.291,21 |
563.287.059,03 |
302.267,71 |
|
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|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
155.696.280,17 |
164.378.710,26 |
249.982.724,63 |
203.248.180,80 |
221.676.786,97 |
178.454.669,72 |
169.396.436,44 |
172.421.584,47 |
170.292.965,62 |
172.836.374,92 |
187.035.857,04 |
175.271.526,29 |
2.220.692.097,33 |
2.955.128,05 |
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|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
1.207.549.333.000,00 |
- |
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|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b) |
2.223.647.225,38 |
0,184145% |
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|
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) |
4.818.121.838,67 |
0,399000% |
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|||||||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
4.577.215.746,74 |
0,379050% |
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|||||||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
4.336.309.654,80 |
0,359100% |
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FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial, Manual de Demonstrativos Fiscais, 13ª edição, e Receita Corrente Líquida do 2º quadrimestre-2023, divulgada pela Portaria STN n. 1.130/2023. Elaboração NUACE/CONTAB/SEOF. |
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NOTAS: |
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1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
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2. Para garantir a exatidão dos dados, para fins de dedução, foram consideradas apenas despesas de exercícios anteriores realizadas no ano de 2022. |
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3. O percentual correspondente ao limite máximo da despesa em relação à Receita Corrente Líquida, está fixado no Decreto n. 3.917/2001. |
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4. O valor constante da linha Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente, refere-se a licença prêmio convertida em pecúnia na aposentadoria, pendente de pagamento, constante da conta contábil 86331.0100 - Despesa com pessoal a executar - RGF |
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5.Ressalta-se execução de despesa na ação orçamentária 0181 - Aposentadorias e Pensões, na ND 3190.9291 - Sentenças Judiciais, em julho/23, de R$ 131.020,27, com estorno (reclassificação) em agosto/23, no valor de R$126.127,27. A execução mencionada foi somada à Despesa Bruta Com Pessoal - Aposentadorias, Reserva e Reformas. |
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Desembargador Cruz Macedo
Presidente do TJDFT
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila
Secretária de Auditoria Interna
Cid Moreira
Secretário de Recursos Orçamentários e Financeiros